| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 091 522.00 | 111 357.00 | 24 980 164.00 | 25 091 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 769 937.00 | 7 202 177.00 | 567 760.00 | 7 769 937.00 |
AN Terrains | 1 281 963.00 | | 1 281 963.00 | 1 281 963.00 |
AP Constructions | 25 158 576.00 | 14 335 127.00 | 10 823 448.00 | 25 158 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 372 091.00 | 54 621 699.00 | 7 750 391.00 | 62 372 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 986 390.00 | 16 257 724.00 | 6 728 666.00 | 22 986 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205 906.00 | 87 075.00 | 1 118 831.00 | 1 205 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 851 050.00 | | 22 851 050.00 | 22 851 050.00 |
BF Prêts | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 469.00 | | 836 469.00 | 836 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 965 564.00 | 118 864 758.00 | 92 100 806.00 | 210 965 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 316.00 | | 1 607 316.00 | 1 607 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 202.00 | | 251 202.00 | 251 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 137 554.00 | 1 423 694.00 | 44 713 860.00 | 46 137 554.00 |
BZ Autres créances | 31 458 289.00 | | 31 458 289.00 | 31 458 289.00 |
CF Disponibilités | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530 227.00 | | 1 530 227.00 | 1 530 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 025 545.00 | 1 423 694.00 | 79 601 851.00 | 81 025 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 008 200.00 | 120 288 452.00 | 171 719 748.00 | 292 008 200.00 |
CU Autres participations | 41 405 469.00 | 26 249 597.00 | 15 155 872.00 | 41 405 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 613.00 | 3 172 613.00 | | 3 172 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DH Report à nouveau | 12 117 604.00 | 41 748 013.00 | | 12 117 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 819 322.00 | -29 634 721.00 | | -4 819 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
DL TOTAL (I) | 10 991 206.00 | 15 734 596.00 | | 10 991 206.00 |
DP Provisions pour risques | 20 330 161.00 | 20 509 487.00 | | 20 330 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 537 152.00 | 2 533 006.00 | | 2 537 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 867 313.00 | 23 042 494.00 | | 22 867 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 095.00 | 3 983.00 | | 92 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 083 542.00 | 63 089 361.00 | | 63 083 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 771 202.00 | 37 919 560.00 | | 25 771 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357 670.00 | 36 456 885.00 | | 36 357 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455 455.00 | | | 3 455 455.00 |
EA Autres dettes | 5 590 726.00 | 1 975 153.00 | | 5 590 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 493 362.00 | 3 326 046.00 | | 3 493 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 844 054.00 | 142 770 991.00 | | 137 844 054.00 |
ED (V) | 17 173.00 | 60 568.00 | | 17 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 719 748.00 | 181 608 650.00 | | 171 719 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 844 025.00 | 142 770 962.00 | | 137 844 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 627.00 | 3 983.00 | | 89 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 223 493.00 | 223 493.00 | |
FG Production vendue services | 112 512 075.00 | 51 778 621.00 | 164 290 697.00 | 112 512 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 512 075.00 | 52 002 114.00 | 164 514 190.00 | 112 512 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 366 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 874 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 858 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 151 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 667 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 696 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 683 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 551 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 692 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 905 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 518 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688 980.00 | 7 294 349.00 | | 9 688 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 508 195.00 | 4 376 829.00 | | 4 508 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 035.00 | 227.00 | | 64 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 133.00 | 555 075.00 | | 79 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 168.00 | 555 303.00 | | 143 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 238.00 | 42 164.00 | | 38 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 534.00 | 612 384.00 | | 277 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 773.00 | 654 549.00 | | 315 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 604.00 | -99 245.00 | | -172 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872 092.00 | -673 461.00 | | -1 872 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 931 222.00 | 198 925 638.00 | | 199 931 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 750 544.00 | 228 560 360.00 | | 204 750 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 819 322.00 | -29 634 721.00 | | -4 819 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 425 193.00 | | 23 054 300.00 | 197 425 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 846 956.00 | 65 099 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513 928.00 | 210 965 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 802.00 | 32 861 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 611 170.00 | 113 004 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 574 240.00 | | 343 023.00 | 32 574 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 902 396.00 | | 8 713 702.00 | 109 902 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 948 557.00 | | 13 997 576.00 | 54 948 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 612 073.00 | 6 675 946.00 | 871 291.00 | 86 612 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866 924.00 | 391 055.00 | 55 802.00 | 6 866 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 745 149.00 | 6 284 891.00 | 815 488.00 | 79 745 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 042 495.00 | 3 158 710.00 | 3 333 891.00 | 23 042 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 779.00 | 3 296.00 | | 83 779.00 |
6T Sur comptes clients | 1 629 726.00 | 1 147 654.00 | 1 353 687.00 | 1 629 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 293 101.00 | 1 217 950.00 | 1 639 327.00 | 28 293 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 335 595.00 | 4 376 661.00 | 4 973 218.00 | 51 335 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 834 198.00 | 3 797 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 905 090.00 | 734 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 771 203.00 | 25 771 203.00 | | 25 771 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725 499.00 | 15 725 499.00 | | 15 725 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239 078.00 | 13 239 078.00 | | 13 239 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455 455.00 | 3 455 455.00 | | 3 455 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590 698.00 | 5 590 698.00 | | 5 590 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 493 362.00 | 3 493 362.00 | | 3 493 362.00 |
UP Prêts | 22 857 238.00 | 22 857 238.00 | | 22 857 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 469.00 | | 836 469.00 | 836 469.00 |
UX Autres créances clients | 45 798 513.00 | 45 798 513.00 | | 45 798 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480 154.00 | 480 154.00 | | 480 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 833.00 | 336 833.00 | | 336 833.00 |
VB T. V. A. | 3 385 903.00 | 3 385 903.00 | | 3 385 903.00 |
VC Groupe et associés | 8 054 260.00 | 8 054 260.00 | | 8 054 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
VI Groupe et associés | 63 065 359.00 | 63 065 359.00 | | 63 065 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 151 403.00 | 17 151 403.00 | | 17 151 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VP Divers | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913 311.00 | 2 913 311.00 | | 2 913 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 946.00 | 2 362 946.00 | | 2 362 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542 777.00 | 1 542 777.00 | | 1 542 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 832 328.00 | 101 995 859.00 | 836 469.00 | 102 832 328.00 |
VW T.V.A. | 4 479 783.00 | 4 479 783.00 | | 4 479 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 844 026.00 | 137 844 026.00 | | 137 844 026.00 |