| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 004 242.00 | 111 357.00 | 24 892 884.00 | 25 004 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 796 146.00 | 6 686 624.00 | 109 521.00 | 6 796 146.00 |
AN Terrains | 1 282 019.00 | | 1 282 019.00 | 1 282 019.00 |
AP Constructions | 20 721 803.00 | 11 818 182.00 | 8 903 620.00 | 20 721 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 461 240.00 | 46 417 475.00 | 12 043 764.00 | 58 461 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832 368.00 | 14 157 910.00 | 9 674 458.00 | 23 832 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126 002.00 | 72 672.00 | 1 053 330.00 | 1 126 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 |
BF Prêts | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771 337.00 | | 771 337.00 | 771 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 817 124.00 | 90 882 220.00 | 88 934 904.00 | 179 817 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 171.00 | | 1 211 171.00 | 1 211 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037 469.00 | | 1 037 469.00 | 1 037 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 428 643.00 | 2 169 900.00 | 64 258 742.00 | 66 428 643.00 |
BZ Autres créances | 32 019 146.00 | | 32 019 146.00 | 32 019 146.00 |
CF Disponibilités | 15 537 220.00 | | 15 537 220.00 | 15 537 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 226.00 | | 1 301 226.00 | 1 301 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 534 878.00 | 2 169 900.00 | 115 364 977.00 | 117 534 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 426 516.00 | 93 052 120.00 | 204 374 395.00 | 297 426 516.00 |
CU Autres participations | 28 206 780.00 | 11 617 997.00 | 16 588 783.00 | 28 206 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 613.00 | 3 172 613.00 | | 3 172 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DH Report à nouveau | 31 889 151.00 | 21 227 006.00 | | 31 889 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684 109.00 | 10 662 144.00 | | 6 684 109.00 |
DL TOTAL (I) | 42 194 565.00 | 35 510 455.00 | | 42 194 565.00 |
DP Provisions pour risques | 7 087 207.00 | 7 067 035.00 | | 7 087 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 246 844.00 | 24 286.00 | | 2 246 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 334 052.00 | 7 091 321.00 | | 9 334 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 594.00 | 12 054 840.00 | | 16 649 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 212 771.00 | 40 332 154.00 | | 57 212 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 409 624.00 | 1 347 768.00 | | 28 409 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 764 286.00 | 415 852.00 | | 43 764 286.00 |
EA Autres dettes | 4 036 031.00 | 28 995.00 | | 4 036 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707 468.00 | 393 151.00 | | 2 707 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 779 778.00 | 54 572 763.00 | | 152 779 778.00 |
ED (V) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 374 395.00 | 97 174 540.00 | | 204 374 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 779 749.00 | 54 572 763.00 | | 152 779 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 649 594.00 | 12 054 840.00 | | 16 649 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 456.00 | 168 190.00 | 428 647.00 | 260 456.00 |
FG Production vendue services | 115 464 549.00 | 64 521 715.00 | 179 986 264.00 | 115 464 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 725 005.00 | 64 689 906.00 | 180 414 912.00 | 115 725 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 657 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 783 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 747 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 752 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 393 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 883 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 371 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 568 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 106 600.00 | 1 101 368.00 | | 9 106 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 887 969.00 | | | 4 887 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 065.00 | 10 917.00 | | 51 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 832.00 | 10 917.00 | | 151 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 149.00 | | | 137 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 232.00 | 553.00 | | 123 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 382.00 | 553.00 | | 260 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 549.00 | 10 363.00 | | -108 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 247 636.00 | -1 413 405.00 | | -8 247 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 710 592.00 | 18 833 827.00 | | 212 710 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 026 483.00 | 8 171 682.00 | | 206 026 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684 109.00 | 10 662 144.00 | | 6 684 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 872 745.00 | | 120 356 326.00 | 120 872 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 680 360.00 | 42 593 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 411 946.00 | 179 817 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 694.00 | 31 800 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657 892.00 | 105 423 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 699.00 | | 31 818 384.00 | 55 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 297 205.00 | | 87 784 122.00 | 20 297 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 519 840.00 | | 753 821.00 | 100 519 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609 214.00 | 72 064 135.00 | 2 593 155.00 | 9 609 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 6 758 739.00 | 73 694.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 607 634.00 | 65 305 396.00 | 2 519 461.00 | 9 607 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 091 322.00 | 10 223 412.00 | 7 980 682.00 | 7 091 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 111 358.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 72 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 512 111.00 | 1 342 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 585 732.00 | 3 696 141.00 | 33 309 946.00 | 43 585 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 677 054.00 | 13 919 553.00 | 41 290 627.00 | 50 677 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532 424.00 | 4 537 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 607 513.00 | 45 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 409 625.00 | 28 409 625.00 | | 28 409 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197 279.00 | 18 197 279.00 | | 18 197 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 576 466.00 | 15 576 466.00 | | 15 576 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036 003.00 | 4 036 003.00 | | 4 036 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707 469.00 | 2 707 469.00 | | 2 707 469.00 |
UP Prêts | 13 615 183.00 | 13 615 183.00 | | 13 615 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 337.00 | 771 337.00 | | 771 337.00 |
UX Autres créances clients | 65 765 742.00 | 65 765 742.00 | | 65 765 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636 460.00 | 636 460.00 | | 636 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 901.00 | 662 901.00 | | 662 901.00 |
VB T. V. A. | 3 899 063.00 | 3 899 063.00 | | 3 899 063.00 |
VC Groupe et associés | 4 311 399.00 | 4 311 399.00 | | 4 311 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 595.00 | 16 649 595.00 | | 16 649 595.00 |
VI Groupe et associés | 57 194 676.00 | 57 194 676.00 | | 57 194 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 699 902.00 | 18 699 902.00 | | 18 699 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977 280.00 | 4 977 280.00 | | 4 977 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441 880.00 | 4 441 880.00 | | 4 441 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 227.00 | 1 301 227.00 | | 1 301 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 135 537.00 | 114 135 537.00 | | 114 135 537.00 |
VW T.V.A. | 5 013 263.00 | 5 013 263.00 | | 5 013 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 779 750.00 | 152 779 750.00 | | 152 779 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 787.00 | 16.00 | | 1 787.00 |