| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 004 242.00 | 111 357.00 | 24 892 884.00 | 25 004 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 569 997.00 | 6 866 924.00 | 703 072.00 | 7 569 997.00 |
AN Terrains | 1 281 963.00 | | 1 281 963.00 | 1 281 963.00 |
AP Constructions | 20 650 516.00 | 13 495 963.00 | 7 154 553.00 | 20 650 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 854 359.00 | 51 449 793.00 | 9 404 566.00 | 60 854 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597 406.00 | 14 799 391.00 | 7 798 014.00 | 22 597 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 518 149.00 | 83 779.00 | 4 434 370.00 | 4 518 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 301 050.00 | | 25 301 050.00 | 25 301 050.00 |
BF Prêts | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434 021.00 | | 1 434 021.00 | 1 434 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 425 192.00 | 113 275 447.00 | 84 149 745.00 | 197 425 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 992.00 | | 1 446 992.00 | 1 446 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 668 845.00 | 1 629 726.00 | 50 039 118.00 | 51 668 845.00 |
BZ Autres créances | 41 358 376.00 | | 41 358 376.00 | 41 358 376.00 |
CF Disponibilités | 2 406 466.00 | | 2 406 466.00 | 2 406 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002 124.00 | | 2 002 124.00 | 2 002 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 009 206.00 | 1 629 726.00 | 97 379 480.00 | 99 009 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 513 824.00 | 114 905 173.00 | 181 608 650.00 | 296 513 824.00 |
CU Autres participations | 28 207 780.00 | 26 468 237.00 | 1 739 543.00 | 28 207 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 613.00 | 3 172 613.00 | | 3 172 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DH Report à nouveau | 41 748 013.00 | 38 568 297.00 | | 41 748 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 634 721.00 | 3 191 722.00 | | -29 634 721.00 |
DL TOTAL (I) | 15 734 596.00 | 45 381 324.00 | | 15 734 596.00 |
DP Provisions pour risques | 20 509 487.00 | 13 135 723.00 | | 20 509 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 533 006.00 | 2 527 520.00 | | 2 533 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 042 494.00 | 15 663 243.00 | | 23 042 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983.00 | 22 653 731.00 | | 3 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 089 361.00 | 50 210 980.00 | | 63 089 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 919 560.00 | 29 960 047.00 | | 37 919 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 456 885.00 | 40 648 185.00 | | 36 456 885.00 |
EA Autres dettes | 1 975 153.00 | 3 196 612.00 | | 1 975 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 326 046.00 | 3 129 987.00 | | 3 326 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 770 991.00 | 149 799 545.00 | | 142 770 991.00 |
ED (V) | 60 568.00 | 100 443.00 | | 60 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 608 650.00 | 210 944 556.00 | | 181 608 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 770 962.00 | 149 799 545.00 | | 142 770 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 983.00 | 22 653 731.00 | | 3 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 480 378.00 | 480 378.00 | |
FG Production vendue services | 107 020 259.00 | 53 659 600.00 | 160 679 859.00 | 107 020 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 020 259.00 | 54 139 978.00 | 161 160 237.00 | 107 020 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 843 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 683 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 756 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 995 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 905 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 569 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 941 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 360 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 161 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 404 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 935 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 812 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 418 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 804 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 208 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 303.00 | 96 150.00 | | 555 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 164.00 | -157 954.00 | | 42 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 384.00 | 284 617.00 | | 612 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 549.00 | 126 662.00 | | 654 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 245.00 | -30 512.00 | | -99 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673 461.00 | -2 722 837.00 | | -673 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 925 638.00 | 224 271 477.00 | | 198 925 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 560 360.00 | 221 079 755.00 | | 228 560 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 634 721.00 | 3 191 722.00 | | -29 634 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 759 684.00 | | 16 272 218.00 | 190 759 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 001.00 | 54 948 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 881.00 | 9 481 828.00 | 197 425 193.00 | 124 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 620.00 | 464 671.00 | 32 574 240.00 | 109 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | 8 017 156.00 | 109 902 396.00 | 15 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 151 613.00 | | 996 918.00 | 32 151 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 660 794.00 | | 8 274 019.00 | 109 660 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 947 277.00 | | 7 001 281.00 | 48 947 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 770 146.00 | 7 487 408.00 | 4 645 481.00 | 83 770 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868 770.00 | 462 824.00 | 464 670.00 | 6 868 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 901 376.00 | 7 024 584.00 | 4 180 811.00 | 76 901 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 663 244.00 | 14 255 871.00 | 6 876 620.00 | 15 663 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 603.00 | 5 177.00 | | 78 603.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393 355.00 | 1 219 930.00 | 983 559.00 | 1 393 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 254 712.00 | 16 021 947.00 | 983 559.00 | 13 254 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 917 956.00 | 30 277 818.00 | 7 860 178.00 | 28 917 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586 077.00 | 7 549 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 812 265.00 | 214 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 919 561.00 | 37 919 561.00 | | 37 919 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142 595.00 | 15 142 595.00 | | 15 142 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064 458.00 | 14 064 458.00 | | 14 064 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 125.00 | 1 975 125.00 | | 1 975 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 326 046.00 | 3 326 046.00 | | 3 326 046.00 |
UP Prêts | 25 306 755.00 | 25 306 755.00 | | 25 306 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434 022.00 | 1 434 022.00 | | 1 434 022.00 |
UX Autres créances clients | 51 115 946.00 | 51 115 946.00 | | 51 115 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818 723.00 | 1 818 723.00 | | 1 818 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 899.00 | 552 899.00 | | 552 899.00 |
VB T. V. A. | 3 551 488.00 | 3 551 488.00 | | 3 551 488.00 |
VC Groupe et associés | 14 565 779.00 | 14 565 779.00 | | 14 565 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VI Groupe et associés | 63 089 361.00 | 63 089 361.00 | | 63 089 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 668 425.00 | 18 668 425.00 | | 18 668 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
VP Divers | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751 973.00 | 2 751 973.00 | | 2 751 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 447.00 | 2 457 447.00 | | 2 457 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002 124.00 | 2 002 124.00 | | 2 002 124.00 |
VW T.V.A. | 4 497 861.00 | 4 497 861.00 | | 4 497 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 770 963.00 | 142 770 963.00 | | 142 770 963.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 654.00 | | | 1 654.00 |