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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | 8 460.00 | 191.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 713.00 | 74 385.00 | 20 328.00 | 94 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 522.00 | 128 041.00 | 228 480.00 | 356 522.00 |
BF Prêts | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 990.00 | 210 887.00 | 539 103.00 | 749 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BN En cours de production de biens | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 713.00 | 85 535.00 | 1 323 178.00 | 1 408 713.00 |
BZ Autres créances | 254 709.00 | | 254 709.00 | 254 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 045.00 | 80.00 | 43 964.00 | 44 045.00 |
CF Disponibilités | 305 162.00 | | 305 162.00 | 305 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 186.00 | 85 616.00 | 2 081 570.00 | 2 167 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 177.00 | 296 503.00 | 2 620 673.00 | 2 917 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 088.00 | | | 94 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DG Autres réserves | 604 510.00 | | | 604 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 323.00 | | | 746 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 117.00 | | | 415 117.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 647.00 | | | 1 538 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 673.00 | | | 2 620 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 753.00 | | | 1 408 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 335.00 | | 5 084 335.00 | 5 084 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 335.00 | | 5 084 335.00 | 5 084 335.00 |
FM Production stockée | | | 67 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 196.00 | | | 5 244 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 505.00 | | | 5 080 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 147.00 | | | 526 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 761.00 | 47 730.00 | 2 604.00 | 165 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 1 083.00 | 2 134.00 | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 250.00 | 46 647.00 | 470.00 | 156 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 650.00 | 78 150.00 | | 82 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 324.00 | 746 324.00 | | 746 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
UP Prêts | 4 406.00 | 1 200.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 764.00 | 37 370.00 | 106 712.00 | 162 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 148.00 | 1 588 410.00 | 138 738.00 | 1 727 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 648.00 | 1 408 754.00 | 106 712.00 | 1 538 648.00 |