| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 814.00 | 104 578.00 | 77 235.00 | 181 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 194.00 | 228 428.00 | 244 766.00 | 473 194.00 |
AX Avances et acomptes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 132.00 | 333 006.00 | 610 125.00 | 943 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
BN En cours de production de biens | 214 581.00 | | 214 581.00 | 214 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 026.00 | 20 171.00 | 1 466 855.00 | 1 487 026.00 |
BZ Autres créances | 175 103.00 | | 175 103.00 | 175 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 264.00 | 1 367.00 | 71 897.00 | 73 264.00 |
CF Disponibilités | 376 187.00 | | 376 187.00 | 376 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 788.00 | 21 538.00 | 2 389 250.00 | 2 410 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 920.00 | 354 544.00 | 2 999 375.00 | 3 353 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
DG Autres réserves | 990 849.00 | 860 880.00 | | 990 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | 129 969.00 | | 5 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 679.00 | 1 697.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 467.00 | 1 302 638.00 | | 1 307 467.00 |
DP Provisions pour risques | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 769.00 | 126 709.00 | | 143 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 912.00 | 597 876.00 | | 865 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 932.00 | 385 134.00 | | 555 932.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 7 721.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 174.00 | 117 125.00 | | 45 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 366.00 | 1 312 815.00 | | 1 689 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 375.00 | 2 617 994.00 | | 2 999 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 965.00 | 1 312 815.00 | | 1 604 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | 928.00 | | 1 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FD Production vendue biens | 6 177 339.00 | | 6 177 339.00 | 6 177 339.00 |
FG Production vendue services | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 236.00 | | 6 304 236.00 | 6 304 236.00 |
FM Production stockée | | | 199 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 2 004.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | 1 018.00 | | 2 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 117.00 | 3 023.00 | | 42 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 679.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 4 107.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 623.00 | -1 084.00 | | 41 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 10 741.00 | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 579.00 | 4 608 046.00 | | 6 604 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 731.00 | 4 478 077.00 | | 6 598 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 848.00 | 129 969.00 | | 5 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 560.00 | 600.00 | | 27 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 354.00 | | 128 875.00 | 836 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 506.00 | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 098.00 | 943 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 248 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 592.00 | 659 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 955.00 | | | 253 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 668.00 | | 125 875.00 | 547 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 731.00 | | 3 000.00 | 34 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 851.00 | 85 780.00 | 18 625.00 | 265 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 851.00 | 85 780.00 | 18 625.00 | 265 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
6T Sur comptes clients | 64 919.00 | | 44 748.00 | 64 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 270.00 | 1 367.00 | 5 270.00 | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 189.00 | 1 367.00 | 50 018.00 | 70 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 731.00 | 1 367.00 | 50 018.00 | 72 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 367.00 | 5 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 912.00 | 865 912.00 | | 865 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 997.00 | 1 460 997.00 | | 1 460 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
VB T. V. A. | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
VC Groupe et associés | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 470.00 | 58 069.00 | 84 401.00 | 142 470.00 |
VI Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 838.00 | 1 667 084.00 | 58 754.00 | 1 725 838.00 |
VW T.V.A. | 358 150.00 | 358 150.00 | | 358 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 366.00 | 1 604 965.00 | 84 401.00 | 1 689 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |