| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 599.00 | 98 288.00 | 55 312.00 | 153 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 700.00 | 295 106.00 | 180 594.00 | 475 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 149.00 | 393 394.00 | 526 756.00 | 920 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BN En cours de production de biens | 204 378.00 | | 204 378.00 | 204 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 945.00 | 68 228.00 | 1 110 717.00 | 1 178 945.00 |
BZ Autres créances | 169 559.00 | | 169 559.00 | 169 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 421.00 | 1 098.00 | 81 324.00 | 82 421.00 |
CF Disponibilités | 973 606.00 | | 973 606.00 | 973 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 654.00 | 69 325.00 | 2 598 329.00 | 2 667 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 803.00 | 462 719.00 | 3 125 084.00 | 3 587 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 092.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 976 789.00 | 990 849.00 | | 976 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | 5 848.00 | | 30 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 337 162.00 | 1 307 467.00 | | 1 337 162.00 |
DP Provisions pour risques | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 130.00 | 143 769.00 | | 114 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 355.00 | 865 912.00 | | 890 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 254.00 | 555 932.00 | | 599 254.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 391.00 | 45 174.00 | | 103 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 380.00 | 1 689 366.00 | | 1 785 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 084.00 | 2 999 375.00 | | 3 125 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 624.00 | 1 604 965.00 | | 1 732 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | 1 299.00 | | 1 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 374 900.00 | | 6 374 900.00 | 6 374 900.00 |
FG Production vendue services | -27 452.00 | | -27 452.00 | -27 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 448.00 | | 6 347 448.00 | 6 347 448.00 |
FM Production stockée | | | -10 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 188.00 | | 4 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 105.00 | 2 268.00 | | 17 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 939.00 | 42 117.00 | | 21 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 494.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 494.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 628.00 | 41 623.00 | | 19 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 5 767.00 | | 13 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 564.00 | 6 604 579.00 | | 6 379 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 191.00 | 6 598 731.00 | | 6 349 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 374.00 | 5 848.00 | | 30 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 132.00 | | 24 331.00 | 943 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 35 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 314.00 | 920 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 255 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 189.00 | 629 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 955.00 | | 6 495.00 | 248 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 952.00 | | 14 536.00 | 659 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | 3 300.00 | 34 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 006.00 | 100 479.00 | 393 394.00 | 333 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 006.00 | 100 479.00 | 393 394.00 | 333 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
6T Sur comptes clients | 20 171.00 | 56 668.00 | 8 611.00 | 20 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 1 098.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 538.00 | 57 766.00 | 9 978.00 | 21 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 080.00 | 57 766.00 | 9 978.00 | 24 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 668.00 | 8 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 098.00 | 1 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 355.00 | 890 355.00 | | 890 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 368.00 | 199 368.00 | | 199 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 700.00 | 1 103 700.00 | | 1 103 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
VB T. V. A. | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
VC Groupe et associés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 210.00 | 59 454.00 | 52 756.00 | 112 210.00 |
VI Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 399.00 | 1 286 130.00 | 108 269.00 | 1 394 399.00 |
VW T.V.A. | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 380.00 | 1 732 624.00 | 52 756.00 | 1 785 380.00 |