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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 207.00 | 83 732.00 | 49 474.00 | 133 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 462.00 | 172 418.00 | 242 044.00 | 414 462.00 |
BF Prêts | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 354.00 | 265 851.00 | 570 503.00 | 836 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BN En cours de production de biens | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 351.00 | 64 919.00 | 1 547 432.00 | 1 612 351.00 |
BZ Autres créances | 215 691.00 | | 215 691.00 | 215 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 107.00 | 5 270.00 | 58 838.00 | 64 107.00 |
CF Disponibilités | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 680.00 | 70 189.00 | 2 047 491.00 | 2 117 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 035.00 | 336 040.00 | 2 617 994.00 | 2 954 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
DG Autres réserves | 860 880.00 | 768 201.00 | | 860 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 969.00 | 142 679.00 | | 129 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 697.00 | 2 715.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 638.00 | 1 223 687.00 | | 1 302 638.00 |
DP Provisions pour risques | 2 542.00 | 74 967.00 | | 2 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542.00 | 74 967.00 | | 2 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 709.00 | 170 982.00 | | 126 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 250.00 | 78 150.00 | | 78 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 876.00 | 694 614.00 | | 597 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 134.00 | 431 206.00 | | 385 134.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 116 089.00 | | 7 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 125.00 | 43 195.00 | | 117 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 816.00 | 1 534 236.00 | | 1 312 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 994.00 | 2 832 890.00 | | 2 617 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 597.00 | | 4 596 597.00 | 4 596 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 597.00 | | 4 596 597.00 | 4 596 597.00 |
FM Production stockée | | | -97 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 1 018.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | 42 057.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 42 059.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 7 657.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | 45 848.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 53 504.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -11 446.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 90 425.00 | | 10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 045.00 | 5 817 948.00 | | 4 608 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 077.00 | 5 675 270.00 | | 4 478 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 969.00 | 142 679.00 | | 129 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 788.00 | | 86 623.00 | 826 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 34 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 057.00 | 836 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 857.00 | 547 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 955.00 | | | 253 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 527.00 | | 80 998.00 | 537 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 306.00 | | 5 625.00 | 35 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 201.00 | 61 080.00 | 67 430.00 | 272 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | 516.00 | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 016.00 | 60 564.00 | 67 430.00 | 263 016.00 |