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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 9 185.00 | 516.00 | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 623.00 | 87 696.00 | 28 927.00 | 116 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 904.00 | 175 320.00 | 245 584.00 | 420 904.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 788.00 | 272 201.00 | 554 588.00 | 826 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BN En cours de production de biens | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 473.00 | 78 028.00 | 1 530 445.00 | 1 608 473.00 |
BZ Autres créances | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 950.00 | 132.00 | 54 818.00 | 54 950.00 |
CF Disponibilités | 357 053.00 | | 357 053.00 | 357 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 463.00 | 78 160.00 | 2 278 302.00 | 2 356 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 251.00 | 350 361.00 | 2 832 890.00 | 3 183 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
DG Autres réserves | 768 201.00 | 604 511.00 | | 768 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 679.00 | 163 691.00 | | 142 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 715.00 | 3 733.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 687.00 | 1 082 026.00 | | 1 223 687.00 |
DP Provisions pour risques | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 982.00 | 163 635.00 | | 170 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 150.00 | 82 650.00 | | 78 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 614.00 | 746 324.00 | | 694 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 206.00 | 415 118.00 | | 431 206.00 |
EA Autres dettes | 116 089.00 | 10 249.00 | | 116 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 195.00 | 121 301.00 | | 43 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 236.00 | 1 539 276.00 | | 1 534 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 890.00 | 2 621 302.00 | | 2 832 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678 199.00 | | 5 678 199.00 | 5 678 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 199.00 | | 5 678 199.00 | 5 678 199.00 |
FM Production stockée | | | 26 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 967.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 057.00 | 23 006.00 | | 42 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 059.00 | 23 008.00 | | 42 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 657.00 | 5 862.00 | | 7 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 848.00 | 15 956.00 | | 45 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 504.00 | 21 818.00 | | 53 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | 1 190.00 | | -11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 425.00 | 68 594.00 | | 90 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 948.00 | 5 244 197.00 | | 5 817 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 270.00 | 5 080 506.00 | | 5 675 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 679.00 | 163 691.00 | | 142 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 991.00 | | 134 282.00 | 749 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 543.00 | 35 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 485.00 | 826 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 942.00 | 537 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 905.00 | | 1 050.00 | 252 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 236.00 | | 133 232.00 | 451 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 887.00 | 62 407.00 | 1 094.00 | 210 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 725.00 | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 427.00 | 61 682.00 | 1 094.00 | 202 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 535.00 | 48 513.00 | 56 020.00 | 85 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | 132.00 | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 616.00 | 48 645.00 | 56 101.00 | 85 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 616.00 | 123 612.00 | 56 101.00 | 85 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 614.00 | 694 614.00 | | 694 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | 1 200.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 167.00 | | | 1 518 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
VB T. V. A. | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
VC Groupe et associés | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 982.00 | 45 310.00 | 121 906.00 | 170 982.00 |
VI Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 063.00 | 1 706 651.00 | 124 412.00 | 1 831 063.00 |
VW T.V.A. | 299 163.00 | 299 163.00 | | 299 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 236.00 | 1 404 064.00 | 121 906.00 | 1 534 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |