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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 129.00 | 118 969.00 | 59 161.00 | 178 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 362.00 | 333 841.00 | 152 521.00 | 486 362.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 551.00 | 452 809.00 | 502 742.00 | 955 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BN En cours de production de biens | 288 093.00 | | 288 093.00 | 288 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 307.00 | 34 992.00 | 731 315.00 | 766 307.00 |
BZ Autres créances | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 578.00 | 1 000.00 | 90 579.00 | 91 578.00 |
CF Disponibilités | 1 299 997.00 | | 1 299 997.00 | 1 299 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 836.00 | 35 992.00 | 2 605 844.00 | 2 641 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 387.00 | 488 801.00 | 3 108 586.00 | 3 597 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 757 162.00 | 976 789.00 | | 757 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 359.00 | 30 374.00 | | 84 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 522.00 | 1 337 163.00 | | 1 171 522.00 |
DP Provisions pour risques | 33 442.00 | 2 542.00 | | 33 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 442.00 | 2 542.00 | | 33 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 520.00 | 114 130.00 | | 54 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 374.00 | 78 250.00 | | 80 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 344.00 | 890 355.00 | | 872 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 338.00 | 599 254.00 | | 636 338.00 |
EA Autres dettes | 192 029.00 | | | 192 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 017.00 | 103 391.00 | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 623.00 | 1 785 380.00 | | 1 903 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 586.00 | 3 125 085.00 | | 3 108 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
FD Production vendue biens | 6 261 202.00 | | 6 261 202.00 | 6 261 202.00 |
FG Production vendue services | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 355.00 | | 6 334 355.00 | 6 334 355.00 |
FM Production stockée | | | 83 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 4 835.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 17 105.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 21 939.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 854.00 | 786.00 | | 17 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 854.00 | 2 311.00 | | 17 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 724.00 | 19 628.00 | | -17 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 816.00 | 13 126.00 | | 42 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 757.00 | 6 379 565.00 | | 6 498 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 398.00 | 6 349 191.00 | | 6 414 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 359.00 | 30 374.00 | | 84 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 149.00 | | 54 520.00 | 920 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 578.00 | 664 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 325.00 | | | 255 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 299.00 | | 51 770.00 | 629 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 525.00 | | 2 750.00 | 35 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 394.00 | 75 993.00 | 16 578.00 | 393 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 548.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 871.00 | 75 445.00 | 16 578.00 | 382 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 542.00 | 30 900.00 | | 2 542.00 |
6T Sur comptes clients | 68 228.00 | | 33 236.00 | 68 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 1 000.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 325.00 | 1 000.00 | 34 333.00 | 69 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 867.00 | 31 900.00 | 34 333.00 | 71 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 344.00 | 872 344.00 | | 872 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 769.00 | 244 769.00 | | 244 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 029.00 | 192 029.00 | | 192 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
UP Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
UX Autres créances clients | 727 180.00 | 727 180.00 | | 727 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
VB T. V. A. | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
VI Groupe et associés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 146.00 | 872 283.00 | 74 863.00 | 947 146.00 |
VW T.V.A. | 259 683.00 | 259 683.00 | | 259 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 623.00 | 1 844 298.00 | 59 325.00 | 1 903 623.00 |