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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
AP Constructions | 6 409.00 | 4 525.00 | 1 884.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 952.00 | 20 273.00 | 1 679.00 | 21 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 081.00 | 49 322.00 | 14 759.00 | 64 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 928.00 | 2 465.00 | 560 463.00 | 562 928.00 |
BZ Autres créances | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CF Disponibilités | 333 851.00 | | 333 851.00 | 333 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 976.00 | 2 465.00 | 936 511.00 | 938 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 057.00 | 51 787.00 | 951 269.00 | 1 003 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
DH Report à nouveau | -121 231.00 | -130 395.00 | | -121 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 161.00 | 9 164.00 | | -42 161.00 |
DL TOTAL (I) | 522 374.00 | 564 536.00 | | 522 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 549.00 | 52 966.00 | | 48 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 549.00 | 52 966.00 | | 48 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 126.00 | 184 343.00 | | 151 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 918.00 | 107 363.00 | | 125 918.00 |
EA Autres dettes | 26 083.00 | 27 343.00 | | 26 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 219.00 | 101 413.00 | | 77 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 346.00 | 420 574.00 | | 380 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 269.00 | 1 038 076.00 | | 951 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 346.00 | 420 574.00 | | 380 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 552.00 | | 317 552.00 | 317 552.00 |
FG Production vendue services | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 785.00 | | 388 785.00 | 388 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 549.00 | |
GE Autres charges | | | 14 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 573.00 | 862 768.00 | | 833 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 734.00 | 853 604.00 | | 875 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 161.00 | 9 164.00 | | -42 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 661.00 | 1 661.00 | | 47 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 138.00 | 1 661.00 | | 23 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 966.00 | 48 549.00 | 52 966.00 | 52 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 966.00 | 48 549.00 | 52 966.00 | 52 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 549.00 | 52 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 212.00 | 604 175.00 | 11 037.00 | 615 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |