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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276.00 | 3 944.00 | 5 332.00 | 9 276.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 542.00 | 17 050.00 | 5 492.00 | 22 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 884.00 | 1 832.00 | 84 052.00 | 85 884.00 |
BZ Autres créances | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CF Disponibilités | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 177.00 | 1 832.00 | 231 345.00 | 233 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 719.00 | 18 882.00 | 236 837.00 | 255 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
DH Report à nouveau | -579 866.00 | -157 114.00 | | -579 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 915.00 | -422 752.00 | | -304 915.00 |
DL TOTAL (I) | -196 244.00 | 108 671.00 | | -196 244.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 842.00 | 46 560.00 | | 8 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 342.00 | 46 560.00 | | 105 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 722.00 | 157 326.00 | | 47 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | 54 177.00 | | 28 418.00 |
EA Autres dettes | 251 599.00 | 11 948.00 | | 251 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 739.00 | 312 657.00 | | 327 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 837.00 | 467 888.00 | | 236 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 991.00 | 19 025.00 | 224 016.00 | 204 991.00 |
FG Production vendue services | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 658.00 | 19 025.00 | 259 683.00 | 240 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | | | -4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 668.00 | 305 563.00 | | 300 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 583.00 | 728 314.00 | | 605 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 915.00 | -422 752.00 | | -304 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 037.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 130.00 | 22 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 094.00 | 13 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 346.00 | 4 342.00 | 17 638.00 | 30 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 3 092.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 494.00 | 1 250.00 | 17 638.00 | 29 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 560.00 | 99 554.00 | 40 772.00 | 46 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 560.00 | 101 387.00 | 40 772.00 | 46 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 387.00 | 40 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VI Groupe et associés | 251 087.00 | 251 087.00 | | 251 087.00 |
VP Divers | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 739.00 | 327 739.00 | | 327 739.00 |