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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276.00 | 852.00 | 8 424.00 | 9 276.00 |
AP Constructions | 9 469.00 | 6 601.00 | 2 868.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 731.00 | 22 893.00 | 838.00 | 23 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 672.00 | 30 346.00 | 23 326.00 | 53 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
BZ Autres créances | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CF Disponibilités | 284 465.00 | | 284 465.00 | 284 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 562.00 | | 444 562.00 | 444 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 234.00 | 30 346.00 | 467 888.00 | 498 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
DH Report à nouveau | -157 114.00 | | | -157 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 752.00 | -157 114.00 | | -422 752.00 |
DL TOTAL (I) | 108 671.00 | 531 423.00 | | 108 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 560.00 | 40 427.00 | | 46 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 560.00 | 40 427.00 | | 46 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 327.00 | 293 190.00 | | 157 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 177.00 | 64 275.00 | | 54 177.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | 11 953.00 | | 11 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 206.00 | 83 790.00 | | 89 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 657.00 | 453 208.00 | | 312 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 888.00 | 1 025 057.00 | | 467 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 657.00 | 453 208.00 | | 312 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 026.00 | 50 323.00 | 299 349.00 | 249 026.00 |
FG Production vendue services | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 505.00 | 50 323.00 | 304 828.00 | 254 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 562.00 | 744 553.00 | | 305 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 314.00 | 901 667.00 | | 728 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 752.00 | -157 114.00 | | -422 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 920.00 | | 9 276.00 | 68 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 524.00 | 53 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 524.00 | 9 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | 9 276.00 | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 148.00 | 4 722.00 | 24 524.00 | 50 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 524.00 | 852.00 | 24 524.00 | 24 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 3 870.00 | | 25 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 427.00 | 6 133.00 | | 40 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 427.00 | 6 133.00 | | 40 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 133.00 | 160 096.00 | 11 037.00 | 171 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 657.00 | 312 657.00 | | 312 657.00 |