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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
AP Constructions | 9 469.00 | 5 776.00 | 3 692.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 731.00 | 19 848.00 | 3 883.00 | 23 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 920.00 | 50 148.00 | 18 772.00 | 68 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 210.00 | | 688 210.00 | 688 210.00 |
BZ Autres créances | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
CF Disponibilités | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 285.00 | | 1 006 285.00 | 1 006 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 205.00 | 50 148.00 | 1 025 057.00 | 1 075 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | 6 100.00 | | 6 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 98 723.00 | 96 092.00 | | 98 723.00 |
DH Report à nouveau | | -98 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 114.00 | 101 073.00 | | -157 114.00 |
DL TOTAL (I) | 531 423.00 | 688 537.00 | | 531 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 427.00 | 27 224.00 | | 40 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 427.00 | 27 224.00 | | 40 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 190.00 | 206 552.00 | | 293 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 275.00 | 77 972.00 | | 64 275.00 |
EA Autres dettes | 11 953.00 | 12 008.00 | | 11 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 790.00 | 73 195.00 | | 83 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 208.00 | 369 727.00 | | 453 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 057.00 | 1 085 488.00 | | 1 025 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 208.00 | 369 727.00 | | 453 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 007.00 | 27 761.00 | 335 767.00 | 308 007.00 |
FG Production vendue services | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 850.00 | 27 761.00 | 341 611.00 | 313 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 553.00 | 1 005 985.00 | | 744 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 667.00 | 904 912.00 | | 901 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 114.00 | 101 073.00 | | -157 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 68 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 931.00 | 4 075.00 | 2 857.00 | 48 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 4 075.00 | 2 857.00 | 24 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 224.00 | 13 203.00 | | 27 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 224.00 | 13 203.00 | | 27 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 190.00 | 293 190.00 | | 293 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 688 210.00 | 688 210.00 | | 688 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 492.00 | 782 455.00 | 11 037.00 | 793 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 208.00 | 453 208.00 | | 453 208.00 |