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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
AP Constructions | 6 409.00 | 4 738.00 | 1 671.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 952.00 | 21 130.00 | 822.00 | 21 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 081.00 | 50 392.00 | 13 689.00 | 64 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 139.00 | | 531 139.00 | 531 139.00 |
BZ Autres créances | 145 448.00 | | 145 448.00 | 145 448.00 |
CF Disponibilités | 541 940.00 | | 541 940.00 | 541 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 799.00 | | 1 228 799.00 | 1 228 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 880.00 | 50 392.00 | 1 242 489.00 | 1 292 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
DH Report à nouveau | -163 392.00 | -121 231.00 | | -163 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 089.00 | -42 161.00 | | 65 089.00 |
DL TOTAL (I) | 587 464.00 | 522 374.00 | | 587 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 280.00 | 48 549.00 | | 62 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 280.00 | 48 549.00 | | 62 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 456.00 | 151 126.00 | | 302 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 377.00 | 125 918.00 | | 132 377.00 |
EA Autres dettes | 89 826.00 | 26 083.00 | | 89 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 086.00 | 77 219.00 | | 68 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 745.00 | 380 346.00 | | 592 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 489.00 | 951 269.00 | | 1 242 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 745.00 | 380 346.00 | | 592 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 914.00 | | 362 914.00 | 362 914.00 |
FG Production vendue services | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 626.00 | | 378 626.00 | 378 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 587 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 19 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 217.00 | 833 573.00 | | 969 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 128.00 | 875 734.00 | | 904 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 089.00 | -42 161.00 | | 65 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 322.00 | 1 070.00 | | 49 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | 1 070.00 | | 24 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 549.00 | 13 731.00 | | 48 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 549.00 | 13 731.00 | | 48 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 456.00 | 302 456.00 | | 302 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 531 139.00 | | | 531 139.00 |
VP Divers | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 371.00 | 686 334.00 | 11 037.00 | 697 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 745.00 | 592 745.00 | | 592 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |