| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
AP Constructions | 9 469.00 | 4 952.00 | 4 517.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 588.00 | 19 455.00 | 7 133.00 | 26 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 777.00 | 48 931.00 | 22 847.00 | 71 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 423.00 | 1 403.00 | 527 021.00 | 528 423.00 |
BZ Autres créances | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
CF Disponibilités | 442 747.00 | | 442 747.00 | 442 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 043.00 | 1 403.00 | 1 062 641.00 | 1 064 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 821.00 | 50 333.00 | 1 085 488.00 | 1 135 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
DH Report à nouveau | -98 303.00 | -163 392.00 | | -98 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 073.00 | 65 089.00 | | 101 073.00 |
DL TOTAL (I) | 688 537.00 | 587 464.00 | | 688 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 224.00 | 62 280.00 | | 27 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 224.00 | 62 280.00 | | 27 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 552.00 | 302 456.00 | | 206 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | 132 377.00 | | 77 972.00 |
EA Autres dettes | 12 008.00 | 89 826.00 | | 12 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 195.00 | 68 086.00 | | 73 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 727.00 | 592 745.00 | | 369 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 488.00 | 1 242 489.00 | | 1 085 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 592 745.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 960.00 | | 373 960.00 | 373 960.00 |
FG Production vendue services | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 846.00 | | 378 846.00 | 378 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 591 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 985.00 | 969 217.00 | | 1 005 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 912.00 | 904 128.00 | | 904 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 073.00 | 65 089.00 | | 101 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 081.00 | | 12 197.00 | 64 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 71 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 36 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | | 12 197.00 | 28 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 392.00 | 3 038.00 | 4 500.00 | 50 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 3 039.00 | 4 500.00 | 25 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 280.00 | | 35 056.00 | 62 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 280.00 | | 35 056.00 | 62 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 528 423.00 | 528 423.00 | | 528 423.00 |
VP Divers | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 808.00 | 620 771.00 | 11 037.00 | 631 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 727.00 | 369 727.00 | | 369 727.00 |