| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 513.00 | 41 840.00 | 8 673.00 | 50 513.00 |
AP Constructions | 148 567.00 | 130 062.00 | 18 504.00 | 148 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 711.00 | 2 793 364.00 | 297 347.00 | 3 090 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 714.00 | 399 411.00 | 116 303.00 | 515 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BF Prêts | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 845.00 | 3 364 677.00 | 572 168.00 | 3 936 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228 989.00 | 124 746.00 | 13 104 243.00 | 13 228 989.00 |
BZ Autres créances | 7 448 608.00 | | 7 448 608.00 | 7 448 608.00 |
CF Disponibilités | 2 091 742.00 | | 2 091 742.00 | 2 091 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 010 088.00 | 124 746.00 | 22 885 342.00 | 23 010 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 934.00 | 3 489 424.00 | 23 457 510.00 | 26 946 934.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 914.00 | 1 209 029.00 | | 1 378 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 064.00 | 469 885.00 | | 567 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 978.00 | 2 778 914.00 | | 3 045 978.00 |
DP Provisions pour risques | 551 511.00 | 442 506.00 | | 551 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 511.00 | 442 506.00 | | 551 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966.00 | 342 316.00 | | 290 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 058.00 | 403 033.00 | | 433 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 860 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201.00 | 7 559 706.00 | | 12 708 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778 685.00 | 3 442 344.00 | | 4 778 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 935.00 | | |
EA Autres dettes | 111 629.00 | 245 941.00 | | 111 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537 482.00 | 1 704 093.00 | | 1 537 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 860 021.00 | 14 566 968.00 | | 19 860 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 510.00 | 17 788 388.00 | | 23 457 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 587 057.00 | | 41 587 057.00 | 41 587 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 587 057.00 | | 41 587 057.00 | 41 587 057.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 906 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 645 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 660 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 286 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032.00 | 78 863.00 | | 19 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | 23 834.00 | | 2 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510.00 | 102 698.00 | | 144 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512.00 | 76 309.00 | | 35 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 509.00 | 95 487.00 | | 93 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 021.00 | 171 796.00 | | 129 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 489.00 | -69 099.00 | | 15 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111.00 | 10 412.00 | | 114 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 957.00 | 4 075.00 | | 188 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360 500.00 | 28 180 926.00 | | 42 360 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 793 436.00 | 27 711 041.00 | | 41 793 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 064.00 | 469 885.00 | | 567 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 076.00 | | 235 722.00 | 3 728 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 876.00 | 131 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 953.00 | 3 936 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 077.00 | 3 754 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 440.00 | | 10 073.00 | 40 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 670.00 | | 119 399.00 | 3 654 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 967.00 | | 106 250.00 | 32 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 740.00 | 174 013.00 | 19 077.00 | 3 209 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 293.00 | 1 545.00 | | 40 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 447.00 | 172 467.00 | 19 077.00 | 3 169 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 506.00 | 382 511.00 | 273 506.00 | 442 506.00 |
6T Sur comptes clients | 149 261.00 | 4 427.00 | 28 943.00 | 149 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 261.00 | 4 427.00 | 28 943.00 | 149 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 767.00 | 386 939.00 | 302 449.00 | 591 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201.00 | 12 708 201.00 | | 12 708 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 577.00 | 422 577.00 | | 422 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 421.00 | 445 421.00 | | 445 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629.00 | 111 629.00 | | 111 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537 482.00 | 1 537 482.00 | | 1 537 482.00 |
UP Prêts | 22 668.00 | 6 561.00 | | 22 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 13 228 989.00 | | | 13 228 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 2 080 868.00 | | | 2 080 868.00 |
VC Groupe et associés | 5 023 964.00 | | | 5 023 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966.00 | 200 922.00 | 90 044.00 | 290 966.00 |
VI Groupe et associés | 433 058.00 | 433 058.00 | | 433 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 771.00 | | | 324 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 905.00 | 20 735 798.00 | 16 107.00 | 20 751 905.00 |
VW T.V.A. | 3 830 349.00 | 3 830 349.00 | | 3 830 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 021.00 | 19 769 977.00 | 90 044.00 | 19 860 021.00 |