| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AP Constructions | 148 567.00 | 141 064.00 | 7 502.00 | 148 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 532.00 | 2 781 146.00 | 256 386.00 | 3 037 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 045.00 | 399 467.00 | 96 578.00 | 496 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 526.00 | 3 334 442.00 | 469 084.00 | 3 803 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 002.00 | | 520 002.00 | 520 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 188 053.00 | 41 143.00 | 16 146 909.00 | 16 188 053.00 |
BZ Autres créances | 10 964 148.00 | | 10 964 148.00 | 10 964 148.00 |
CF Disponibilités | 2 857 341.00 | | 2 857 341.00 | 2 857 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 709 321.00 | 41 143.00 | 30 668 177.00 | 30 709 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 512 847.00 | 3 375 586.00 | 31 137 261.00 | 34 512 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 109 210.00 | 3 117 172.00 | | 4 109 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 212.00 | 992 037.00 | | 766 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 422.00 | 5 209 210.00 | | 5 975 422.00 |
DP Provisions pour risques | 504 556.00 | 536 846.00 | | 504 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 556.00 | 536 846.00 | | 504 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507 991.00 | 612 826.00 | | 5 507 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 712.00 | | | 355 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 242.00 | 1 504 811.00 | | 351 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 724.00 | 16 745 768.00 | | 12 368 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649 907.00 | 6 471 349.00 | | 4 649 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 274.00 | 113 236.00 | | 26 274.00 |
EA Autres dettes | 29 433.00 | 215 772.00 | | 29 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 000.00 | 4 228 528.00 | | 1 368 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 657 283.00 | 29 892 290.00 | | 24 657 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 137 261.00 | 35 638 346.00 | | 31 137 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 712.00 | | | 355 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 449 427.00 | | 44 449 427.00 | 44 449 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 449 427.00 | | 44 449 427.00 | 44 449 427.00 |
FM Production stockée | | | 326 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 196 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 692 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 943 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 478 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 021.00 | 108 954.00 | | 50 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 715 268.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 328.00 | 125 205.00 | | 52 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 182.00 | 949 427.00 | | 103 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 990.00 | 41 106.00 | | 101 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659.00 | 26 312.00 | | 14 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 649.00 | 67 418.00 | | 116 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 467.00 | 882 009.00 | | -13 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 386.00 | 181 917.00 | | 61 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 059.00 | 282 964.00 | | 57 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 511 736.00 | 47 264 770.00 | | 45 511 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 745 523.00 | 46 272 733.00 | | 44 745 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 212.00 | 992 037.00 | | 766 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 434.00 | | 131 666.00 | 3 857 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 574.00 | 3 803 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 579.00 | 12 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 996.00 | 3 682 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 473.00 | | 131 666.00 | 3 711 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401 826.00 | 118 191.00 | 185 574.00 | 3 401 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 344.00 | | 24 579.00 | 37 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 482.00 | 118 191.00 | 160 996.00 | 3 364 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 846.00 | 237 169.00 | 269 459.00 | 536 846.00 |
6T Sur comptes clients | 39 106.00 | 4 285.00 | 2 248.00 | 39 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 106.00 | 4 285.00 | 2 248.00 | 39 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 952.00 | 241 454.00 | 271 707.00 | 575 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 724.00 | 12 368 724.00 | | 12 368 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 094.00 | 346 094.00 | | 346 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 213.00 | 401 213.00 | | 401 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 16 134 054.00 | 16 134 054.00 | | 16 134 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VB T. V. A. | 1 610 361.00 | 1 610 361.00 | | 1 610 361.00 |
VC Groupe et associés | 8 079 764.00 | 8 079 764.00 | | 8 079 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 507 991.00 | 7 991.00 | 5 500 000.00 | 5 507 991.00 |
VI Groupe et associés | 355 712.00 | 355 712.00 | | 355 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 565.00 | 379 565.00 | | 379 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 089.00 | 817 089.00 | | 817 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 200 846.00 | 27 199 529.00 | 1 317.00 | 27 200 846.00 |
VW T.V.A. | 3 843 227.00 | 3 843 227.00 | | 3 843 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 306 041.00 | 18 806 041.00 | | 24 306 041.00 |