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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 074.00 | 40 647.00 | 428.00 | 41 074.00 |
AP Constructions | 148 567.00 | 135 563.00 | 13 003.00 | 148 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 302.00 | 2 804 292.00 | 184 010.00 | 2 988 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 531.00 | 371 695.00 | 98 836.00 | 470 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BF Prêts | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 919.00 | 3 352 197.00 | 413 722.00 | 3 765 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 133 067.00 | 45 622.00 | 33 087 445.00 | 33 133 067.00 |
BZ Autres créances | 6 196 751.00 | | 6 196 751.00 | 6 196 751.00 |
CF Disponibilités | 786 441.00 | | 786 441.00 | 786 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 661 287.00 | 45 622.00 | 40 615 666.00 | 40 661 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 427 206.00 | 3 397 818.00 | 41 029 388.00 | 44 427 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 784.00 | 1 195 978.00 | | 2 084 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 388.00 | 888 807.00 | | 1 032 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 172.00 | 3 184 784.00 | | 4 217 172.00 |
DP Provisions pour risques | 738 355.00 | 467 195.00 | | 738 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 355.00 | 467 195.00 | | 738 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 366.00 | 114 722.00 | | 8 605 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642.00 | 3 033.00 | | 28 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 833.00 | 168 867.00 | | 2 038 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083 270.00 | 11 726 929.00 | | 15 083 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 919 945.00 | 3 959 544.00 | | 8 919 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 263.00 | 11 860.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | 282 543.00 | 184 870.00 | | 282 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 000.00 | 1 386 315.00 | | 1 095 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 073 860.00 | 17 556 140.00 | | 36 073 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 029 388.00 | 21 208 119.00 | | 41 029 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 430 620.00 | 10 955.00 | 49 441 575.00 | 49 430 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 430 620.00 | 10 955.00 | 49 441 575.00 | 49 430 620.00 |
FM Production stockée | | | 144 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 810 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 262 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 329 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 321 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 815.00 | 69 509.00 | | 243 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 16 710.00 | | 25 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 454.00 | 29 000.00 | | 55 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 669.00 | 115 219.00 | | 324 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 575.00 | 37 909.00 | | 14 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 396.00 | 4 111.00 | | 27 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 971.00 | 42 020.00 | | 41 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 698.00 | 73 199.00 | | 282 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 636.00 | 94 494.00 | | 217 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 927.00 | 183 619.00 | | 464 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 201 257.00 | 43 620 299.00 | | 50 201 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 169 131.00 | 42 731 493.00 | | 49 169 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 388.00 | 888 807.00 | | 1 032 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 215.00 | | 100 972.00 | 3 893 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 802.00 | 117 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 268.00 | 3 765 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 578.00 | 41 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 888.00 | 3 607 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 334.00 | | 100 953.00 | 3 710 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 228.00 | | 19.00 | 131 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 885.00 | 143 534.00 | 214 223.00 | 3 422 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 018.00 | 4 207.00 | 10 578.00 | 47 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 866.00 | 139 328.00 | 203 644.00 | 3 375 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 195.00 | 450 672.00 | 179 512.00 | 467 195.00 |
6T Sur comptes clients | 61 986.00 | 2 225.00 | 18 590.00 | 61 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 986.00 | 2 225.00 | 18 590.00 | 61 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 181.00 | 452 897.00 | 198 101.00 | 529 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083 270.00 | 15 083 270.00 | | 15 083 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 614.00 | 557 614.00 | | 557 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 461.00 | 489 461.00 | | 489 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 543.00 | 282 543.00 | | 282 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
UP Prêts | 8 867.00 | 6 842.00 | 2 025.00 | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 33 068 580.00 | 33 068 580.00 | | 33 068 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VB T. V. A. | 2 527 875.00 | 2 527 875.00 | | 2 527 875.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 422.00 | 3 253 422.00 | | 3 253 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605 366.00 | 8 605 366.00 | | 8 605 366.00 |
VI Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 088.00 | 167 088.00 | | 167 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 297.00 | 186 297.00 | | 186 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 652.00 | 230 652.00 | | 230 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 570 616.00 | 39 567 312.00 | 3 304.00 | 39 570 616.00 |
VW T.V.A. | 7 748 628.00 | 7 748 628.00 | | 7 748 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 035 028.00 | 34 035 028.00 | | 34 035 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |