| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 653.00 | 47 018.00 | 4 634.00 | 51 653.00 |
AP Constructions | 148 567.00 | 132 813.00 | 15 754.00 | 148 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 855.00 | 2 845 380.00 | 209 475.00 | 3 054 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 912.00 | 397 673.00 | 109 239.00 | 506 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BF Prêts | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 215.00 | 3 422 885.00 | 470 330.00 | 3 893 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 626.00 | | 149 626.00 | 149 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549 543.00 | 61 986.00 | 12 487 557.00 | 12 549 543.00 |
BZ Autres créances | 5 991 691.00 | | 5 991 691.00 | 5 991 691.00 |
CF Disponibilités | 1 859 752.00 | | 1 859 752.00 | 1 859 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 163.00 | | 234 163.00 | 234 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 799 776.00 | 61 986.00 | 20 737 789.00 | 20 799 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 692 990.00 | 3 484 871.00 | 21 208 119.00 | 24 692 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 978.00 | 1 378 914.00 | | 1 195 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 807.00 | 567 064.00 | | 888 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 784.00 | 3 045 978.00 | | 3 184 784.00 |
DP Provisions pour risques | 467 195.00 | 551 511.00 | | 467 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 195.00 | 551 511.00 | | 467 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 722.00 | 290 966.00 | | 114 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 433 058.00 | | 3 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726 929.00 | 12 708 201.00 | | 11 726 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959 544.00 | 4 778 685.00 | | 3 959 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
EA Autres dettes | 184 870.00 | 111 629.00 | | 184 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 315.00 | 1 537 482.00 | | 1 386 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 556 140.00 | 19 860 021.00 | | 17 556 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 208 119.00 | 23 457 510.00 | | 21 208 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 755 217.00 | | 42 755 217.00 | 42 755 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 755 217.00 | | 42 755 217.00 | 42 755 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 167 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 935 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 727 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 058.00 | |
GE Autres charges | | | 67 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 944 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 423 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 509.00 | 19 032.00 | | 69 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 710.00 | 2 283.00 | | 16 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | 123 195.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 219.00 | 144 510.00 | | 115 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 909.00 | 35 512.00 | | 37 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | 93 509.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 020.00 | 129 021.00 | | 42 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 199.00 | 15 489.00 | | 73 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 494.00 | 114 111.00 | | 94 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 619.00 | 188 957.00 | | 183 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 620 299.00 | 42 360 500.00 | | 43 620 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 731 493.00 | 41 793 436.00 | | 42 731 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 807.00 | 567 064.00 | | 888 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 845.00 | | 61 546.00 | 3 936 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 131 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 177.00 | 3 893 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 027.00 | 3 710 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 513.00 | | 1 140.00 | 50 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 992.00 | | 60 369.00 | 3 754 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 341.00 | | 37.00 | 131 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 677.00 | 159 403.00 | 101 196.00 | 3 364 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 839.00 | 5 178.00 | | 41 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 838.00 | 154 224.00 | 101 196.00 | 3 322 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 511.00 | 185 058.00 | 269 374.00 | 551 511.00 |
6T Sur comptes clients | 124 746.00 | 4 715.00 | 67 475.00 | 124 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 746.00 | 4 715.00 | 67 475.00 | 124 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 258.00 | -79 601.00 | 67 475.00 | 676 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726 929.00 | 11 726 929.00 | | 11 726 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 784.00 | 427 784.00 | | 427 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 117.00 | 460 117.00 | | 460 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 870.00 | 184 870.00 | | 184 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 315.00 | 1 386 315.00 | | 1 386 315.00 |
UP Prêts | 22 668.00 | 13 802.00 | | 22 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 12 369 684.00 | | | 12 369 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
VB T. V. A. | 1 765 401.00 | | | 1 765 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 355.00 | | | 3 584 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 722.00 | 71 444.00 | 43 278.00 | 114 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 422.00 | | | 326 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 249.00 | | | 302 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 799 326.00 | 18 789 199.00 | 10 127.00 | 18 799 326.00 |
VW T.V.A. | 2 983 305.00 | 2 983 305.00 | | 2 983 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 387 273.00 | 17 343 995.00 | 43 278.00 | 17 387 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 91.00 | | 90.00 |