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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 523.00 | 8 867.00 | 2 656.00 | 11 523.00 |
AP Constructions | 148 567.00 | 143 814.00 | 4 752.00 | 148 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 483.00 | 1 672 216.00 | 310 266.00 | 1 982 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 187.00 | 399 507.00 | 121 680.00 | 521 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 071.00 | 2 224 404.00 | 594 667.00 | 2 819 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 891.00 | | 174 891.00 | 174 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 007 502.00 | 241 143.00 | 14 766 359.00 | 15 007 502.00 |
BZ Autres créances | 10 404 481.00 | | 10 404 481.00 | 10 404 481.00 |
CF Disponibilités | 5 732 645.00 | | 5 732 645.00 | 5 732 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 352 821.00 | 241 143.00 | 31 111 677.00 | 31 352 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 171 891.00 | 2 465 547.00 | 31 706 344.00 | 34 171 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 875 422.00 | 4 109 210.00 | | 4 875 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 092.00 | 766 212.00 | | 1 078 092.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 514.00 | 5 975 422.00 | | 7 053 514.00 |
DP Provisions pour risques | 537 159.00 | 504 556.00 | | 537 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 159.00 | 504 556.00 | | 537 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 176.00 | 5 507 991.00 | | 2 595 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 484.00 | 355 712.00 | | 309 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 485.00 | 351 242.00 | | 480 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 458 837.00 | 12 368 724.00 | | 12 458 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660 187.00 | 4 649 907.00 | | 4 660 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 422.00 | 26 274.00 | | 41 422.00 |
EA Autres dettes | 95 080.00 | 29 433.00 | | 95 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 475 000.00 | 1 368 000.00 | | 3 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 115 672.00 | 24 657 283.00 | | 24 115 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 344.00 | 31 137 261.00 | | 31 706 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 558 138.00 | | 35 558 138.00 | 35 558 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 558 138.00 | | 35 558 138.00 | 35 558 138.00 |
FM Production stockée | | | -514 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 456 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 167 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 025.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 158 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 712.00 | 103 182.00 | | 290 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 924.00 | 116 649.00 | | 34 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 789.00 | -13 467.00 | | 255 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 896.00 | 61 386.00 | | 186 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 989.00 | 57 059.00 | | 309 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 811 566.00 | 45 511 736.00 | | 35 811 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 733 474.00 | 44 745 523.00 | | 34 733 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 092.00 | 766 212.00 | | 1 078 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 526.00 | | 280 777.00 | 3 803 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 232.00 | 2 819 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 042.00 | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261 190.00 | 2 689 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 765.00 | | 2 800.00 | 12 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 143.00 | | 268 158.00 | 3 682 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 617.00 | | 9 820.00 | 108 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 442.00 | 133 505.00 | 1 243 543.00 | 3 334 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 144.00 | 4 042.00 | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 677.00 | 133 361.00 | 1 239 501.00 | 3 321 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 556.00 | 261 025.00 | 228 423.00 | 504 556.00 |
6T Sur comptes clients | 41 143.00 | 200 000.00 | | 41 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 143.00 | 200 000.00 | | 41 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 700.00 | 461 025.00 | 228 423.00 | 545 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 458 837.00 | 12 458 837.00 | | 12 458 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 962.00 | 504 962.00 | | 504 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 043.00 | 421 043.00 | | 421 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | 9 800.00 | 1 337.00 | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 14 753 503.00 | 14 753 503.00 | | 14 753 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 999.00 | 253 999.00 | | 253 999.00 |
VB T. V. A. | 966 185.00 | 966 185.00 | | 966 185.00 |
VC Groupe et associés | 4 667 325.00 | 4 667 325.00 | | 4 667 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 176.00 | 2 595 176.00 | | 2 595 176.00 |
VI Groupe et associés | 309 484.00 | 309 484.00 | | 309 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719 773.00 | 4 719 773.00 | | 4 719 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 450 900.00 | 25 449 563.00 | 1 337.00 | 25 450 900.00 |
VW T.V.A. | 3 548 748.00 | 3 548 748.00 | | 3 548 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 635 186.00 | 23 635 186.00 | | 23 635 186.00 |