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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
AP Constructions | 148 567.00 | 138 314.00 | 10 253.00 | 148 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 682.00 | 2 850 672.00 | 238 010.00 | 3 088 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 225.00 | 375 497.00 | 98 728.00 | 474 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BF Prêts | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 439.00 | 3 401 826.00 | 457 614.00 | 3 859 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 995.00 | | 300 995.00 | 300 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 861.00 | | 193 861.00 | 193 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 504 618.00 | 39 106.00 | 21 465 512.00 | 21 504 618.00 |
BZ Autres créances | 10 324 707.00 | | 10 324 707.00 | 10 324 707.00 |
CF Disponibilités | 2 810 392.00 | | 2 810 392.00 | 2 810 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 219 838.00 | 39 106.00 | 35 180 732.00 | 35 219 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 079 278.00 | 3 440 932.00 | 35 638 346.00 | 39 079 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 117 172.00 | 2 084 784.00 | | 3 117 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 037.00 | 1 032 388.00 | | 992 037.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 210.00 | 4 217 172.00 | | 5 209 210.00 |
DP Provisions pour risques | 536 846.00 | 738 355.00 | | 536 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 846.00 | 738 355.00 | | 536 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 826.00 | 8 605 366.00 | | 612 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504 811.00 | 2 038 833.00 | | 1 504 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 745 768.00 | 15 083 270.00 | | 16 745 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471 349.00 | 8 919 945.00 | | 6 471 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 236.00 | 20 263.00 | | 113 236.00 |
EA Autres dettes | 215 772.00 | 282 543.00 | | 215 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 228 528.00 | 1 095 000.00 | | 4 228 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 892 290.00 | 36 073 860.00 | | 29 892 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 638 346.00 | 41 029 388.00 | | 35 638 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 499 281.00 | 29 065.00 | 45 528 346.00 | 45 499 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 499 281.00 | 29 065.00 | 45 528 346.00 | 45 499 281.00 |
FM Production stockée | | | 49 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 158 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 245 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 107 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 513 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 954.00 | 243 815.00 | | 108 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 268.00 | 25 400.00 | | 715 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 205.00 | 55 454.00 | | 125 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 427.00 | 324 669.00 | | 949 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 418.00 | 41 971.00 | | 67 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 009.00 | 282 698.00 | | 882 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 917.00 | 217 636.00 | | 181 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 964.00 | 464 927.00 | | 282 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 264 770.00 | 50 201 257.00 | | 47 264 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 272 733.00 | 49 169 131.00 | | 46 272 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 037.00 | 1 032 388.00 | | 992 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 919.00 | | 189 140.00 | 3 765 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 842.00 | 110 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 620.00 | 3 859 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 731.00 | 37 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 048.00 | 3 711 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 399.00 | | 189 121.00 | 3 607 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 445.00 | | 19.00 | 117 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 197.00 | 112 064.00 | 62 435.00 | 3 352 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 647.00 | 426.00 | 3 729.00 | 40 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 550.00 | 111 638.00 | 58 706.00 | 3 311 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 355.00 | 316 584.00 | 518 094.00 | 738 355.00 |
6T Sur comptes clients | 45 622.00 | 3 008.00 | 9 524.00 | 45 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 622.00 | 3 008.00 | 9 524.00 | 45 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 977.00 | 319 592.00 | 527 617.00 | 783 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 745 768.00 | 16 745 768.00 | | 16 745 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 916.00 | 560 916.00 | | 560 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 158.00 | 561 158.00 | | 561 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 772.00 | 215 772.00 | | 215 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 228 528.00 | 4 228 528.00 | | 4 228 528.00 |
UP Prêts | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 21 447 922.00 | 21 447 922.00 | | 21 447 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VB T. V. A. | 2 148 445.00 | 2 148 445.00 | | 2 148 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 260 514.00 | 3 260 514.00 | | 3 260 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 826.00 | 612 826.00 | | 612 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 632.00 | 318 632.00 | | 318 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464 044.00 | 4 464 044.00 | | 4 464 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 916 914.00 | 31 915 616.00 | 1 298.00 | 31 916 914.00 |
VW T.V.A. | 5 254 691.00 | 5 254 691.00 | | 5 254 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |