| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 593.00 | 139 138.00 | 35 455.00 | 174 593.00 |
AH Fonds commercial | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | 32 790.00 | 32 401.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 166 694.00 | 127 581.00 | 39 113.00 | 166 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 819.00 | 1 506 628.00 | 56 190.00 | 1 562 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 287.00 | 277 656.00 | 65 631.00 | 343 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 657.00 | 2 164 422.00 | 1 025 235.00 | 3 189 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 148.00 | | 936 148.00 | 936 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 626.00 | | 997 626.00 | 997 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 206.00 | 66 285.00 | 721 921.00 | 788 206.00 |
BZ Autres créances | 890 274.00 | | 890 274.00 | 890 274.00 |
CF Disponibilités | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 510.00 | 66 285.00 | 3 599 225.00 | 3 665 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 167.00 | 2 230 708.00 | 4 624 460.00 | 6 855 167.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 515 516.00 | 71 500.00 | 444 016.00 | 515 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | 612 868.00 | 596 802.00 | | 612 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 773.00 | 76 066.00 | | 679 773.00 |
DK Provisions réglementées | | 122 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 629 053.00 | 1 131 793.00 | | 1 629 053.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 74 269.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 74 269.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 291.00 | 1 038 238.00 | | 793 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 483.00 | 9 000.00 | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 960.00 | 777 853.00 | | 1 310 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 975.00 | 961 453.00 | | 845 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 490.00 | 16 924.00 | | 19 490.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 107.00 | 2 803 469.00 | | 2 988 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 460.00 | 4 009 531.00 | | 4 624 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 301.00 | 2 172 966.00 | | 2 595 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 182.00 | 208 581.00 | | 160 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 160 740.00 | 320 325.00 | 7 481 065.00 | 7 160 740.00 |
FG Production vendue services | 365 197.00 | 5 044.00 | 370 241.00 | 365 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 937.00 | 325 369.00 | 7 851 306.00 | 7 525 937.00 |
FM Production stockée | | | 275 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 429.00 | 3 885.00 | | 79 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 567.00 | 10 000.00 | | 19 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 074.00 | 3 240.00 | | 400 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 587.00 | 3 578.00 | | 522 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 561.00 | 70 988.00 | | 38 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 974.00 | 4 335.00 | | 27 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 300.00 | 11 748.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 835.00 | 87 071.00 | | 73 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 752.00 | -83 492.00 | | 448 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 026.00 | -128 645.00 | | -37 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 933.00 | 5 627 222.00 | | 8 878 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 161.00 | 5 551 156.00 | | 8 199 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 773.00 | 76 066.00 | | 679 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 408.00 | 81 348.00 | | 54 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 314.00 | | 341 493.00 | 3 017 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 127.00 | | 151 389.00 | 364 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 540.00 | 165 610.00 | 3 189 657.00 | 3 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 222 499.00 | 3 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 611.00 | 2 137 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 339.00 | | 16 700.00 | 209 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 011.00 | | 46 589.00 | 2 257 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 837.00 | | 126 815.00 | 186 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 275.00 | 146 390.00 | 138 243.00 | 2 156 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 187.00 | 45 313.00 | | 26 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 208.00 | 21 060.00 | | 127 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 881.00 | 80 017.00 | 138 243.00 | 2 002 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 345.00 | | 60.00 | 66 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 345.00 | | 60.00 | 66 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 858.00 | 7 300.00 | 122 573.00 | 188 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 300.00 | 122 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 960.00 | 1 310 960.00 | | 1 310 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 001.00 | 378 001.00 | | 378 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 222.00 | 303 222.00 | | 303 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
UX Autres créances clients | 708 625.00 | | | 708 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
VB T. V. A. | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
VC Groupe et associés | 677 630.00 | | | 677 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 504.00 | 237 698.00 | 392 806.00 | 630 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 882.00 | 1 702 414.00 | 75 468.00 | 1 777 882.00 |
VW T.V.A. | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 107.00 | 2 595 301.00 | 392 806.00 | 2 988 107.00 |