| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 748.00 | 171 520.00 | 10 228.00 | 181 748.00 |
AH Fonds commercial | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | 58 341.00 | 6 850.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 209 244.00 | 165 489.00 | 43 755.00 | 209 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 231.00 | 1 594 381.00 | 81 850.00 | 1 676 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 025.00 | 336 091.00 | 26 934.00 | 363 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 834.00 | 2 693 016.00 | 602 818.00 | 3 295 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 637.00 | | 1 487 637.00 | 1 487 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 554.00 | | 1 130 554.00 | 1 130 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 759.00 | 71 004.00 | 1 553 756.00 | 1 624 759.00 |
BZ Autres créances | 545 050.00 | | 545 050.00 | 545 050.00 |
CF Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 866.00 | 71 004.00 | 4 860 863.00 | 4 931 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 700.00 | 2 764 020.00 | 5 463 680.00 | 8 227 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 237.00 | 358 066.00 | 290 171.00 | 648 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | 698 114.00 | 677 541.00 | | 698 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 937.00 | 50 573.00 | | -445 937.00 |
DL TOTAL (I) | 588 589.00 | 1 064 526.00 | | 588 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 445.00 | 448 086.00 | | 1 476 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 716.00 | 436 400.00 | | 478 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 433.00 | 1 576 102.00 | | 1 329 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 682.00 | 567 683.00 | | 734 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 785.00 | 11 054.00 | | 23 785.00 |
EA Autres dettes | 832 031.00 | 23 102.00 | | 832 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 092.00 | 3 078 502.00 | | 4 875 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 680.00 | 4 143 028.00 | | 5 463 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 522.00 | 2 884 614.00 | | 4 788 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 554.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
FD Production vendue biens | 5 206 236.00 | 262 420.00 | 5 468 656.00 | 5 206 236.00 |
FG Production vendue services | 457 439.00 | 8 070.00 | 465 509.00 | 457 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 453.00 | 270 490.00 | 5 986 943.00 | 5 716 453.00 |
FM Production stockée | | | -74 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 803.00 | 122 473.00 | | 62 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 815.00 | 28 527.00 | | 29 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 868.00 | 173 961.00 | | 51 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 868.00 | 309 305.00 | | 51 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 868.00 | -156 724.00 | | -51 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 517.00 | -69 265.00 | | -56 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 753.00 | 7 850 782.00 | | 5 977 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 690.00 | 7 800 209.00 | | 6 423 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 937.00 | 50 573.00 | | -445 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 614.00 | | 75 221.00 | 3 220 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 237.00 | | | 648 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 209.00 | | 5 446.00 | 224 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 915.00 | | 69 775.00 | 2 243 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 695.00 | 130 321.00 | | 2 562 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 879.00 | 78 186.00 | | 279 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 840.00 | 1 809.00 | | 178 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 976.00 | 50 325.00 | | 2 103 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 018.00 | | 15.00 | 71 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 018.00 | | 15.00 | 71 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 018.00 | | 15.00 | 71 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 433.00 | 1 329 433.00 | | 1 329 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 406.00 | 259 406.00 | | 259 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 637.00 | 295 637.00 | | 295 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 031.00 | 832 031.00 | | 832 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 540.00 | 1 539 540.00 | | 1 539 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VB T. V. A. | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VC Groupe et associés | 212 592.00 | 212 592.00 | | 212 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 117.00 | 1 387 547.00 | 86 570.00 | 1 474 117.00 |
VI Groupe et associés | 478 716.00 | 478 716.00 | | 478 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VP Divers | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 091.00 | 2 217 023.00 | 104 068.00 | 2 321 091.00 |
VW T.V.A. | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 092.00 | 4 788 522.00 | 86 570.00 | 4 875 092.00 |