| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 303.00 | 167 892.00 | 8 411.00 | 176 303.00 |
AH Fonds commercial | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | 45 696.00 | 19 495.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 180 176.00 | 148 913.00 | 31 263.00 | 180 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 706.00 | 1 554 119.00 | 81 586.00 | 1 635 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 693.00 | 309 612.00 | 40 081.00 | 349 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AX Avances et acomptes | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 604.00 | 2 434 924.00 | 856 681.00 | 3 291 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 957.00 | | 949 957.00 | 949 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 490.00 | 67 992.00 | 657 498.00 | 725 490.00 |
BZ Autres créances | 675 327.00 | | 675 327.00 | 675 327.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 085.00 | | 120 085.00 | 120 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 620.00 | 67 992.00 | 3 441 628.00 | 3 509 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 224.00 | 2 502 915.00 | 4 298 309.00 | 6 801 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 237.00 | 199 563.00 | 439 674.00 | 639 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | 539 306.00 | 792 641.00 | | 539 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 235.00 | 146 665.00 | | 168 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 953.00 | 1 275 718.00 | | 1 043 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 469.00 | 662 246.00 | | 696 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 737.00 | 1 121 517.00 | | 1 532 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 637.00 | 870 937.00 | | 899 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 348.00 | 10 621.00 | | 66 348.00 |
EA Autres dettes | 23 764.00 | 16 089.00 | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 356.00 | 2 681 409.00 | | 3 254 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 309.00 | 3 957 127.00 | | 4 298 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 747.00 | 2 434 366.00 | | 3 103 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 495.00 | 250 893.00 | | 440 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
FD Production vendue biens | 7 537 044.00 | 363 176.00 | 7 900 220.00 | 7 537 044.00 |
FG Production vendue services | 333 243.00 | 485.00 | 333 728.00 | 333 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942 673.00 | 363 661.00 | 8 306 334.00 | 7 942 673.00 |
FM Production stockée | | | 79 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 444 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 38 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 521.00 | 32 359.00 | | 21 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 539.00 | 38 415.00 | | 38 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 10 134.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 283 000.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 300 434.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 114.00 | 58 944.00 | | 55 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 114.00 | 297 398.00 | | 55 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 646.00 | 3 036.00 | | -54 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 944.00 | 64 027.00 | | -46 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 023.00 | 9 179 665.00 | | 8 448 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 788.00 | 9 032 999.00 | | 8 279 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 235.00 | 146 665.00 | | 168 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 736.00 | 115 485.00 | | 126 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 168.00 | | 243 435.00 | 3 048 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 112.00 | | 87 125.00 | 552 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 639 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 209.00 | | | 224 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 095.00 | | 143 810.00 | 2 180 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 753.00 | | 12 500.00 | 91 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 158.00 | 125 766.00 | | 2 309 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 953.00 | 67 610.00 | | 131 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 789.00 | 6 232.00 | | 170 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 416.00 | 51 924.00 | | 2 006 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 543.00 | 1 449.00 | | 66 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 543.00 | 1 449.00 | | 66 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 543.00 | 1 449.00 | | 66 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 737.00 | 1 532 737.00 | | 1 532 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 738.00 | 346 738.00 | | 346 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
UX Autres créances clients | 643 867.00 | 643 867.00 | | 643 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
VB T. V. A. | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
VC Groupe et associés | 267 374.00 | 267 374.00 | | 267 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 564.00 | 442 564.00 | | 442 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 905.00 | 103 296.00 | 150 609.00 | 253 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VP Divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 970.00 | 1 520 902.00 | 104 068.00 | 1 624 970.00 |
VW T.V.A. | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 956.00 | 3 068 347.00 | 150 609.00 | 3 218 956.00 |