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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 303.00 | 161 659.00 | 14 643.00 | 176 303.00 |
AH Fonds commercial | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | 39 373.00 | 25 817.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 173 525.00 | 140 835.00 | 32 690.00 | 173 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 270.00 | 1 532 191.00 | 60 079.00 | 1 592 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 110.00 | 294 017.00 | 55 093.00 | 349 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 168.00 | 2 309 158.00 | 739 011.00 | 3 048 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 500.00 | | 853 500.00 | 853 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 178.00 | | 870 178.00 | 870 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 581.00 | 66 543.00 | 722 038.00 | 788 581.00 |
BZ Autres créances | 688 064.00 | | 688 064.00 | 688 064.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 659.00 | 66 543.00 | 3 218 116.00 | 3 284 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 828.00 | 2 375 701.00 | 3 957 127.00 | 6 332 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 112.00 | 131 953.00 | 420 159.00 | 552 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | 792 641.00 | 612 868.00 | | 792 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 665.00 | 679 773.00 | | 146 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 718.00 | 1 629 053.00 | | 1 275 718.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 246.00 | 793 291.00 | | 662 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 517.00 | 1 310 960.00 | | 1 121 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 937.00 | 845 975.00 | | 870 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 621.00 | 19 490.00 | | 10 621.00 |
EA Autres dettes | 16 089.00 | 6 908.00 | | 16 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 409.00 | 2 988 107.00 | | 2 681 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 127.00 | 4 624 460.00 | | 3 957 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 366.00 | 2 595 301.00 | | 2 434 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 893.00 | 160 182.00 | | 250 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
FD Production vendue biens | 8 127 505.00 | 247 471.00 | 8 374 976.00 | 8 127 505.00 |
FG Production vendue services | 513 731.00 | 413.00 | 514 144.00 | 513 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683 251.00 | 247 884.00 | 8 931 135.00 | 8 683 251.00 |
FM Production stockée | | | -127 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 873 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 38 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 359.00 | 79 429.00 | | 32 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 415.00 | 19 567.00 | | 38 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000.00 | 400 074.00 | | 283 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 300.00 | 122 513.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 434.00 | 522 587.00 | | 300 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 944.00 | 38 561.00 | | 58 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 454.00 | 27 974.00 | | 238 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 398.00 | 73 835.00 | | 297 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | 448 752.00 | | 3 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 027.00 | -37 026.00 | | 64 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 179 665.00 | 8 878 933.00 | | 9 179 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 999.00 | 8 199 161.00 | | 9 032 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 665.00 | 679 773.00 | | 146 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 485.00 | 54 408.00 | | 115 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 657.00 | | 100 841.00 | 3 189 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 516.00 | | 36 596.00 | 515 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 000.00 | 91 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 330.00 | 3 048 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 552 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 2 180 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 499.00 | | 1 710.00 | 222 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 989.00 | | 46 435.00 | 2 137 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 653.00 | | 16 100.00 | 313 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 422.00 | 148 611.00 | 3 876.00 | 2 164 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 500.00 | 60 453.00 | | 71 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 267.00 | 22 521.00 | | 148 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 655.00 | 65 637.00 | 3 876.00 | 1 944 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 66 285.00 | 258.00 | | 66 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 285.00 | 258.00 | | 66 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 585.00 | 258.00 | 7 300.00 | 73 585.00 |
UG ‐ Financières | | 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 517.00 | 1 121 517.00 | | 1 121 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 900.00 | 388 900.00 | | 388 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 348.00 | 279 348.00 | | 279 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
UX Autres créances clients | 708 691.00 | | | 708 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VC Groupe et associés | 592 074.00 | | | 592 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 385.00 | 254 385.00 | | 254 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 861.00 | 160 818.00 | 247 043.00 | 407 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 643.00 | | | 222 643.00 |
VP Divers | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 260.00 | 1 509 692.00 | 91 568.00 | 1 601 260.00 |
VW T.V.A. | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 409.00 | 2 434 366.00 | 247 043.00 | 2 681 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |