| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 303.00 | 169 711.00 | 6 592.00 | 176 303.00 |
AH Fonds commercial | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | 52 018.00 | 13 172.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 199 193.00 | 156 413.00 | 42 779.00 | 199 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 551.00 | 1 571 734.00 | 55 817.00 | 1 627 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 981.00 | 323 810.00 | 28 171.00 | 351 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 614.00 | 2 562 695.00 | 657 919.00 | 3 220 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 066.00 | | 1 095 066.00 | 1 095 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 205 063.00 | | 1 205 063.00 | 1 205 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 602.00 | 71 018.00 | 531 584.00 | 602 602.00 |
BZ Autres créances | 519 879.00 | | 519 879.00 | 519 879.00 |
CF Disponibilités | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 127.00 | 71 018.00 | 3 485 109.00 | 3 556 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 741.00 | 2 633 713.00 | 4 143 028.00 | 6 776 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 237.00 | 279 879.00 | 368 358.00 | 648 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | 677 541.00 | 539 306.00 | | 677 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 573.00 | 168 235.00 | | 50 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 526.00 | 1 043 953.00 | | 1 064 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 086.00 | 696 469.00 | | 448 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 076.00 | 35 400.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 102.00 | 1 532 737.00 | | 1 576 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 683.00 | 899 637.00 | | 567 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 054.00 | 66 348.00 | | 11 054.00 |
EA Autres dettes | 23 102.00 | 23 764.00 | | 23 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 502.00 | 3 254 356.00 | | 3 078 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 028.00 | 4 298 309.00 | | 4 143 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 614.00 | 3 103 747.00 | | 2 884 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 554.00 | 440 495.00 | | 34 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
FD Production vendue biens | 6 353 715.00 | 454 200.00 | 6 807 915.00 | 6 353 715.00 |
FG Production vendue services | 405 800.00 | 8 790.00 | 414 590.00 | 405 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 853.00 | 462 990.00 | 7 317 843.00 | 6 854 853.00 |
FM Production stockée | | | 255 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 29 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 473.00 | 21 521.00 | | 122 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 527.00 | 38 539.00 | | 28 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 341.00 | 466.00 | | 8 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 240.00 | 2.00 | | 144 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 581.00 | 468.00 | | 152 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 961.00 | 55 114.00 | | 173 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 344.00 | | | 135 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 305.00 | 55 114.00 | | 309 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 724.00 | -54 646.00 | | -156 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 265.00 | -46 944.00 | | -69 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 782.00 | 8 448 023.00 | | 7 850 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 209.00 | 8 279 788.00 | | 7 800 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 573.00 | 168 235.00 | | 50 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 775.00 | 126 736.00 | | 125 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 604.00 | | 73 249.00 | 3 291 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639 237.00 | | 9 000.00 | 639 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 740.00 | 30 499.00 | 3 220 614.00 | 113 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 740.00 | 30 499.00 | 2 243 915.00 | 113 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 209.00 | | | 224 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 905.00 | | 64 249.00 | 2 323 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 924.00 | 136 668.00 | 8 896.00 | 2 434 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 563.00 | 80 316.00 | | 199 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 021.00 | 1 820.00 | | 177 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 340.00 | 54 532.00 | 8 896.00 | 2 058 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 992.00 | 3 026.00 | | 67 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 992.00 | 3 026.00 | | 67 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 992.00 | 3 026.00 | | 67 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 102.00 | 1 576 102.00 | | 1 576 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 126.00 | 263 126.00 | | 263 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
UX Autres créances clients | 517 348.00 | 517 348.00 | | 517 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VB T. V. A. | 109 669.00 | 109 669.00 | | 109 669.00 |
VC Groupe et associés | 210 113.00 | 210 113.00 | | 210 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 465.00 | 216 577.00 | 193 888.00 | 410 465.00 |
VI Groupe et associés | 436 400.00 | 436 400.00 | | 436 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
VP Divers | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 615.00 | 1 135 547.00 | 104 068.00 | 1 239 615.00 |
VW T.V.A. | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 426.00 | 2 868 538.00 | 193 888.00 | 3 062 426.00 |