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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 748.00 | 173 498.00 | 8 251.00 | 181 748.00 |
AH Fonds commercial | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | 64 663.00 | 527.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 252 868.00 | 176 025.00 | 76 843.00 | 252 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 793.00 | 1 550 327.00 | 84 466.00 | 1 634 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 177.00 | 345 504.00 | 20 673.00 | 366 177.00 |
AX Avances et acomptes | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 013.00 | 2 740 466.00 | 570 546.00 | 3 311 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992 556.00 | | 1 992 556.00 | 1 992 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 334 069.00 | | 1 334 069.00 | 1 334 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 335.00 | 71 004.00 | 2 696 332.00 | 2 767 335.00 |
BZ Autres créances | 550 114.00 | | 550 114.00 | 550 114.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 336.00 | 71 004.00 | 6 591 333.00 | 6 662 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 349.00 | 2 811 470.00 | 7 161 879.00 | 9 973 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 237.00 | 421 320.00 | 226 917.00 | 648 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | 252 177.00 | 698 114.00 | | 252 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 698.00 | -445 937.00 | | -19 698.00 |
DL TOTAL (I) | 568 891.00 | 588 589.00 | | 568 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 120.00 | 1 476 445.00 | | 1 398 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 145.00 | 478 716.00 | | 530 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 643.00 | 1 329 433.00 | | 2 589 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 059.00 | 734 682.00 | | 876 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 363.00 | 23 785.00 | | 8 363.00 |
EA Autres dettes | 1 126 576.00 | 832 031.00 | | 1 126 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 988.00 | 4 875 092.00 | | 6 592 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 879.00 | 5 463 680.00 | | 7 161 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 199.00 | 4 788 522.00 | | 5 484 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
FD Production vendue biens | 7 953 536.00 | 382 894.00 | 8 336 430.00 | 7 953 536.00 |
FG Production vendue services | 614 833.00 | 1 928.00 | 616 761.00 | 614 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 039.00 | 384 822.00 | 9 004 861.00 | 8 620 039.00 |
FM Production stockée | | | 203 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 298 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 957 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 387.00 | |
GE Autres charges | | | 28 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 731.00 | 62 803.00 | | 89 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 451.00 | 29 815.00 | | 28 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 129.00 | 51 868.00 | | 63 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 548.00 | 51 868.00 | | 66 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 792.00 | -51 868.00 | | -60 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 863.00 | -56 517.00 | | -45 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 066.00 | 5 977 753.00 | | 9 309 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 764.00 | 6 423 690.00 | | 9 328 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 698.00 | -445 937.00 | | -19 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 834.00 | | 105 034.00 | 3 295 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 237.00 | | | 648 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 91 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 856.00 | 3 311 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 356.00 | 2 341 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 655.00 | | | 229 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 690.00 | | 105 034.00 | 2 313 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 016.00 | 121 387.00 | 73 937.00 | 2 693 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 066.00 | 63 254.00 | | 358 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 650.00 | 1 977.00 | | 180 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 301.00 | 56 156.00 | 73 937.00 | 2 154 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 643.00 | 2 589 643.00 | | 2 589 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 447.00 | 357 447.00 | | 357 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 282.00 | 285 282.00 | | 285 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 576.00 | 1 126 576.00 | | 1 126 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 116.00 | 2 682 116.00 | | 2 682 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VB T. V. A. | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
VC Groupe et associés | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 570.00 | 277 781.00 | 1 108 789.00 | 1 386 570.00 |
VI Groupe et associés | 530 145.00 | 530 145.00 | | 530 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 949.00 | 3 318 381.00 | 91 568.00 | 3 409 949.00 |
VW T.V.A. | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 907.00 | 5 420 118.00 | 1 108 789.00 | 6 528 907.00 |