| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 653.00 | 41 201.00 | 19 452.00 | 60 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 997.00 | 78 214.00 | 3 782.00 | 81 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 053.00 | 116 583.00 | 469.00 | 117 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 703.00 | 235 999.00 | 23 704.00 | 259 703.00 |
BT Marchandises | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 220.00 | | 226 220.00 | 226 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 924.00 | 235 999.00 | 249 925.00 | 485 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
DH Report à nouveau | -159 919.00 | -150 418.00 | | -159 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415.00 | -9 501.00 | | -1 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 977.00 | 3 278.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 32 469.00 | 35 186.00 | | 32 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 717.00 | 74 566.00 | | 100 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 718.00 | 102 284.00 | | 82 718.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 1 147.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 455.00 | 208 310.00 | | 217 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 925.00 | 243 497.00 | | 249 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 455.00 | 208 310.00 | | 217 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 710.00 | 1 023.00 | 722 733.00 | 721 710.00 |
FD Production vendue biens | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 247 255.00 | | 247 255.00 | 247 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 571.00 | 1 023.00 | 970 595.00 | 969 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 884.00 | 1 058 933.00 | | 975 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 300.00 | 1 068 435.00 | | 977 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415.00 | -9 501.00 | | -1 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |