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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 92 729.00 | 64 608.00 | 28 120.00 | 92 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 164.00 | 96 420.00 | 17 743.00 | 114 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 899.00 | 118 376.00 | 1 523.00 | 119 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 280.00 | 279 404.00 | 52 874.00 | 332 280.00 |
BT Marchandises | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 400.00 | 279 405.00 | 267 994.00 | 547 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
DH Report à nouveau | -166 716.00 | -150 256.00 | | -166 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 389.00 | -16 460.00 | | -9 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 398.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 15 853.00 | 25 508.00 | | 15 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 208.00 | 60 000.00 | | 56 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 945.00 | 30 835.00 | | 39 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | 71 952.00 | | 78 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 385.00 | 70 871.00 | | 73 385.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 12 459.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 140.00 | 246 119.00 | | 252 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 994.00 | 271 628.00 | | 267 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 449.00 | | 669 449.00 | 669 449.00 |
FD Production vendue biens | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FG Production vendue services | 211 682.00 | | 211 682.00 | 211 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 625.00 | | 881 625.00 | 881 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 786.00 | 845 958.00 | | 895 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 176.00 | 862 420.00 | | 905 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 389.00 | -16 460.00 | | -9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 108.00 | 11 881.00 | 41 227.00 | 53 108.00 |
VI Groupe et associés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 142.00 | 210 915.00 | 41 227.00 | 252 142.00 |