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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 73 576.00 | 50 420.00 | 23 155.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 712.00 | 82 418.00 | 8 293.00 | 90 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 770.00 | 117 342.00 | 1 428.00 | 118 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 547.00 | 250 180.00 | 38 366.00 | 288 547.00 |
BT Marchandises | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
BZ Autres créances | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CF Disponibilités | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 461.00 | | 198 461.00 | 198 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 008.00 | 250 180.00 | 236 827.00 | 487 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
DH Report à nouveau | -157 057.00 | -161 335.00 | | -157 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 606.00 | 4 278.00 | | -2 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | 1 195.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 33 093.00 | 35 965.00 | | 33 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | 30 581.00 | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 865.00 | 116 749.00 | | 92 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 824.00 | 80 636.00 | | 74 824.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 4 080.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 733.00 | 232 047.00 | | 203 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 827.00 | 268 012.00 | | 236 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 733.00 | 232 047.00 | | 203 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 558.00 | | 692 558.00 | 692 558.00 |
FD Production vendue biens | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
FG Production vendue services | 240 071.00 | | 240 071.00 | 240 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 558.00 | | 932 558.00 | 932 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 782.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 782.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 782.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 487.00 | 930 553.00 | | 942 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 093.00 | 926 275.00 | | 945 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 606.00 | 4 278.00 | | -2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |