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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 92 729.00 | 58 806.00 | 33 922.00 | 92 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 164.00 | 90 307.00 | 23 856.00 | 114 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 770.00 | 118 029.00 | 741.00 | 118 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 152.00 | 267 143.00 | 64 009.00 | 331 152.00 |
BT Marchandises | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 619.00 | | 207 619.00 | 207 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 771.00 | 267 143.00 | 271 628.00 | 538 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
DH Report à nouveau | -150 256.00 | -159 663.00 | | -150 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 460.00 | 9 407.00 | | -16 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398.00 | 663.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 25 508.00 | 42 235.00 | | 25 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 1 324.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 835.00 | 30 476.00 | | 30 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 952.00 | 77 616.00 | | 71 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 871.00 | 80 229.00 | | 70 871.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 21 286.00 | | 12 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 119.00 | 210 932.00 | | 246 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 628.00 | 253 167.00 | | 271 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 932.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 120.00 | | 558 120.00 | 558 120.00 |
FD Production vendue biens | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 303.00 | | 760 303.00 | 760 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 958.00 | 912 175.00 | | 845 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 420.00 | 902 768.00 | | 862 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 460.00 | 9 407.00 | | -16 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 119.00 | 246 119.00 | | 246 119.00 |