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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 73 576.00 | 54 465.00 | 19 110.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 797.00 | 86 213.00 | 5 583.00 | 91 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 770.00 | 117 685.00 | 1 085.00 | 118 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 632.00 | 258 364.00 | 31 267.00 | 289 632.00 |
BT Marchandises | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 033.00 | | 126 033.00 | 126 033.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 532.00 | 258 364.00 | 253 167.00 | 511 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
DH Report à nouveau | -159 663.00 | -157 057.00 | | -159 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 407.00 | -2 606.00 | | 9 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663.00 | 929.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 42 235.00 | 33 093.00 | | 42 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 476.00 | 30 521.00 | | 30 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 92 865.00 | | 77 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 229.00 | 74 824.00 | | 80 229.00 |
EA Autres dettes | 21 286.00 | 5 523.00 | | 21 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 932.00 | 203 733.00 | | 210 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 167.00 | 236 827.00 | | 253 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 932.00 | 203 733.00 | | 210 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 297.00 | 3 014.00 | 697 311.00 | 694 297.00 |
FD Production vendue biens | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 206 721.00 | | 206 721.00 | 206 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 191.00 | 3 014.00 | 904 205.00 | 901 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 175.00 | 942 487.00 | | 912 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 768.00 | 945 093.00 | | 902 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 407.00 | -2 606.00 | | 9 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 932.00 | 210 932.00 | | 210 932.00 |