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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 576.00 | 45 972.00 | 27 604.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 997.00 | 79 739.00 | 2 257.00 | 81 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 053.00 | 117 010.00 | 42.00 | 117 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 626.00 | 242 721.00 | 29 904.00 | 272 626.00 |
BT Marchandises | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CF Disponibilités | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 107.00 | | 238 107.00 | 238 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 734.00 | 242 721.00 | 268 012.00 | 510 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
DH Report à nouveau | -161 335.00 | -159 919.00 | | -161 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 278.00 | -1 415.00 | | 4 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 195.00 | 1 977.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 35 965.00 | 32 469.00 | | 35 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 581.00 | 30 079.00 | | 30 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 749.00 | 100 717.00 | | 116 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 636.00 | 82 718.00 | | 80 636.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 3 940.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 047.00 | 217 455.00 | | 232 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 012.00 | 249 925.00 | | 268 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 047.00 | 217 455.00 | | 232 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 101.00 | 2 902.00 | 675 003.00 | 672 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FG Production vendue services | 245 932.00 | | 245 932.00 | 245 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 477.00 | 2 902.00 | 922 379.00 | 919 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | 1 301.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 1 301.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 1 301.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 553.00 | 975 884.00 | | 930 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 275.00 | 977 299.00 | | 926 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 278.00 | -1 415.00 | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 047.00 | 232 047.00 | | 232 047.00 |