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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 681 718.00 | 26 384 811.00 | 13 296 907.00 | 39 681 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 899 618.00 | 26 402 011.00 | 13 497 607.00 | 39 899 618.00 |
BT Marchandises | 7 241 706.00 | | 7 241 706.00 | 7 241 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 001.00 | 64 394.00 | 4 734 607.00 | 4 799 001.00 |
BZ Autres créances | 793 621.00 | | 793 621.00 | 793 621.00 |
CF Disponibilités | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 131 094.00 | 64 394.00 | 13 066 700.00 | 13 131 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 030 712.00 | 26 466 404.00 | 26 564 307.00 | 53 030 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 325.00 | 902 325.00 | | 902 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 697 654.00 | 4 697 653.00 | | 4 697 654.00 |
DH Report à nouveau | 5 526 542.00 | 5 335 213.00 | | 5 526 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 870.00 | 191 328.00 | | 469 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 867.00 | 270 780.00 | | 247 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 195.00 | 1 157 869.00 | | 1 311 195.00 |
DL TOTAL (I) | 13 155 454.00 | 12 555 168.00 | | 13 155 454.00 |
DP Provisions pour risques | 189 283.00 | 125 814.00 | | 189 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532 816.00 | 1 511 336.00 | | 1 532 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 099.00 | 1 637 150.00 | | 1 722 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307 527.00 | 6 162 311.00 | | 5 307 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 843.00 | 2 198 744.00 | | 3 208 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 848.00 | 959 276.00 | | 1 040 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564 781.00 | 1 060 420.00 | | 1 564 781.00 |
EA Autres dettes | 564 517.00 | 396 325.00 | | 564 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 686 754.00 | 10 777 075.00 | | 11 686 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 564 307.00 | 24 969 393.00 | | 26 564 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 110 527.00 | | 23 110 527.00 | 23 110 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 110 527.00 | | 23 110 527.00 | 23 110 527.00 |
FM Production stockée | | | 196 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 741 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 420 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 936.00 | |
GE Autres charges | | | 260 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 975 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 450.00 | 245 904.00 | | 199 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 864.00 | 399 068.00 | | 329 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 414.00 | -153 164.00 | | -130 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 185.00 | 22 887.00 | | 118 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 940 954.00 | 22 245 993.00 | | 23 940 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 084.00 | 22 054 665.00 | | 23 471 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 870.00 | 191 328.00 | | 469 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 676 454.00 | | 1 663 014.00 | 39 676 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | 200 700.00 | 9 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 563.00 | 1 430 288.00 | 39 899 617.00 | 9 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430 288.00 | 39 681 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 460 900.00 | | 1 651 106.00 | 39 460 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 354.00 | | 11 908.00 | 198 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 230 524.00 | 1 591 287.00 | 1 419 800.00 | 26 230 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 213 324.00 | 1 591 287.00 | 1 419 800.00 | 26 213 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637 150.00 | 105 936.00 | 20 987.00 | 1 637 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 150.00 | 105 936.00 | 20 987.00 | 1 637 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 686 754.00 | 11 686 754.00 | | 11 686 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 867.00 | 5 538 120.00 | 28 883.00 | 5 872 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 754.00 | 11 686 754.00 | | 11 686 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |