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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | -17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531 821.00 | -28 843 958.00 | 11 687 863.00 | 40 531 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 865.00 | | 233 865.00 | 233 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 782 886.00 | -28 861 158.00 | 11 921 728.00 | 40 782 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685 043.00 | -895 532.00 | 10 789 511.00 | 11 685 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 167.00 | -22 817.00 | 3 554 350.00 | 3 577 167.00 |
BZ Autres créances | 1 189 888.00 | | 1 189 888.00 | 1 189 888.00 |
CF Disponibilités | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514 413.00 | -918 349.00 | 15 596 065.00 | 16 514 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 297 299.00 | -29 779 507.00 | 27 517 792.00 | 57 297 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 325.00 | 902 325.00 | | 902 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 697 654.00 | 4 697 654.00 | | 4 697 654.00 |
DH Report à nouveau | 7 502 362.00 | 7 073 898.00 | | 7 502 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 205.00 | 428 464.00 | | 326 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 216.00 | 179 129.00 | | 156 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178 406.00 | 1 457 577.00 | | 1 178 406.00 |
DL TOTAL (I) | 14 763 169.00 | 14 739 048.00 | | 14 763 169.00 |
DP Provisions pour risques | 195 667.00 | 195 667.00 | | 195 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 667 965.00 | 1 667 504.00 | | 1 667 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863 632.00 | 1 863 171.00 | | 1 863 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562 838.00 | 6 979 848.00 | | 5 562 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 929.00 | 2 716 631.00 | | 2 654 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 910.00 | 1 353 256.00 | | 1 614 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 493.00 | 431 237.00 | | 697 493.00 |
EA Autres dettes | 360 821.00 | 438 714.00 | | 360 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 890 991.00 | 11 919 686.00 | | 10 890 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 517 792.00 | 28 521 905.00 | | 27 517 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 838.00 | 6 979 848.00 | | 5 562 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 937 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 098 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 035 919.00 | |
FM Production stockée | | | 722 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 543 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 530 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 234 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897 072.00 | |
GE Autres charges | | | 135 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 396 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 317.00 | 326 243.00 | | 363 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 304.00 | 324 825.00 | | 61 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 013.00 | 1 418.00 | | 302 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 123.00 | 107 579.00 | | 56 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 893 424.00 | 28 243 731.00 | | 23 893 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 567 218.00 | 27 815 266.00 | | 23 567 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 205.00 | 428 464.00 | | 326 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 082 762.00 | | 1 218 839.00 | 40 082 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 715.00 | 40 782 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 715.00 | 40 531 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 844 148.00 | | 1 206 388.00 | 39 844 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 414.00 | | 12 451.00 | 221 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863 171.00 | 53 656.00 | -53 195.00 | 1 863 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 171.00 | 53 656.00 | -53 195.00 | 1 863 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 562 838.00 | 5 562 838.00 | | 5 562 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328 153.00 | 5 328 153.00 | | 5 328 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 849.00 | 22 171.00 | 45 254.00 | 233 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 608 685.00 | 4 608 685.00 | | 4 608 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 850.00 | 4 693 171.00 | 45 254.00 | 4 904 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890 991.00 | 10 890 991.00 | | 10 890 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |