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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 083 301.00 | 26 949 680.00 | 13 133 621.00 | 40 083 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 719.00 | | 212 719.00 | 212 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 313 220.00 | 26 966 880.00 | 13 346 340.00 | 40 313 220.00 |
BN En cours de production de biens | 8 496 498.00 | | 8 496 498.00 | 8 496 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 156.00 | 56 255.00 | 3 745 901.00 | 3 802 156.00 |
BZ Autres créances | 906 600.00 | | 906 600.00 | 906 600.00 |
CF Disponibilités | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 350 268.00 | 56 255.00 | 13 294 013.00 | 13 350 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 663 488.00 | 27 023 135.00 | 26 640 353.00 | 53 663 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 325.00 | 902 325.00 | | 902 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 697 654.00 | 4 697 654.00 | | 4 697 654.00 |
DH Report à nouveau | 5 996 412.00 | 5 526 542.00 | | 5 996 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 437.00 | 469 870.00 | | 575 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 955.00 | 247 867.00 | | 224 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 417 889.00 | 1 311 195.00 | | 1 417 889.00 |
DL TOTAL (I) | 13 814 672.00 | 13 155 454.00 | | 13 814 672.00 |
DP Provisions pour risques | 168 029.00 | 189 283.00 | | 168 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 569 591.00 | 1 532 816.00 | | 1 569 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 620.00 | 1 722 099.00 | | 1 737 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701 284.00 | 5 307 527.00 | | 5 701 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 931.00 | 3 208 843.00 | | 2 896 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 942.00 | 1 040 848.00 | | 1 142 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 264.00 | 1 564 781.00 | | 1 160 264.00 |
EA Autres dettes | 186 640.00 | 564 517.00 | | 186 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 088 061.00 | 11 686 754.00 | | 11 088 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 640 353.00 | 26 564 307.00 | | 26 640 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 474 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 474 135.00 | |
FM Production stockée | | | 75 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 995 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 834 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 294 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -839 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 972 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 689 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -56 555.00 | |
GE Autres charges | | | -163 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 978 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -124 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -62 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 561.00 | 199 450.00 | | 150 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -234 802.00 | -329 864.00 | | -234 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 241.00 | -130 414.00 | | -84 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 897.00 | -118 185.00 | | -134 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 985 345.00 | 23 940 954.00 | | 22 985 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 409 908.00 | -23 471 084.00 | | -22 409 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 437.00 | 469 870.00 | | 575 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 497 608.00 | | 1 593 491.00 | 13 497 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 346 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 133 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 296 909.00 | | 1 581 471.00 | 13 296 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 699.00 | | 12 020.00 | 200 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722 099.00 | 43 670.00 | -28 149.00 | 1 722 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 099.00 | 43 670.00 | -28 149.00 | 1 722 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |