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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 441 337.00 | 27 406 316.00 | 12 035 021.00 | 39 441 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 389.00 | | 230 389.00 | 230 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 676 325.00 | 27 410 916.00 | 12 265 409.00 | 39 676 325.00 |
BT Marchandises | 12 673 717.00 | 1 130 500.00 | 11 543 217.00 | 12 673 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 811.00 | 9 045.00 | 3 024 766.00 | 3 033 811.00 |
BZ Autres créances | 1 481 852.00 | | 1 481 852.00 | 1 481 852.00 |
CF Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 311 337.00 | 1 139 545.00 | 16 171 791.00 | 17 311 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 987 662.00 | 28 550 461.00 | 28 437 201.00 | 56 987 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 325.00 | 902 325.00 | | 902 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 697 654.00 | 4 697 654.00 | | 4 697 654.00 |
DH Report à nouveau | 7 841 765.00 | 7 502 362.00 | | 7 841 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 798.00 | 326 205.00 | | -189 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 304.00 | 156 216.00 | | 133 304.00 |
DK Provisions réglementées | 934 837.00 | 1 178 406.00 | | 934 837.00 |
DL TOTAL (I) | 14 320 087.00 | 14 763 169.00 | | 14 320 087.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 195 667.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 746 157.00 | 1 667 965.00 | | 1 746 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806 157.00 | 1 863 632.00 | | 1 806 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900 575.00 | 5 562 838.00 | | 5 900 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 259.00 | 2 654 929.00 | | 3 327 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 690.00 | 1 614 910.00 | | 1 741 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 491.00 | 697 493.00 | | 1 007 491.00 |
EA Autres dettes | 333 942.00 | 360 821.00 | | 333 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 310 957.00 | 10 890 991.00 | | 12 310 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 437 201.00 | 27 517 792.00 | | 28 437 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 453 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 453 076.00 | |
FM Production stockée | | | -630 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 495 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 040 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 436.00 | |
GE Autres charges | | | 292 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 878 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 422.00 | 363 317.00 | | 292 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 940.00 | 61 304.00 | | 25 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 482.00 | 302 013.00 | | 266 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 047.00 | 56 123.00 | | 25 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 787 535.00 | 23 893 424.00 | | 23 787 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 977 331.00 | 23 567 218.00 | | 23 977 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 798.00 | 326 205.00 | | -189 798.00 |