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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 659 351.00 | 26 565 614.00 | 14 093 738.00 | 40 659 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 855.00 | | 220 855.00 | 220 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 897 406.00 | 26 582 814.00 | 14 314 593.00 | 40 897 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 390.00 | 49 185.00 | 4 491 205.00 | 4 540 390.00 |
BZ Autres créances | 1 032 862.00 | | 1 032 862.00 | 1 032 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 014 100.00 | 49 185.00 | 15 964 915.00 | 16 014 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 911 506.00 | 26 631 999.00 | 30 279 508.00 | 56 911 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 325.00 | 902 325.00 | | 902 325.00 |
DH Report à nouveau | 6 571 849.00 | 5 996 412.00 | | 6 571 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 049.00 | 575 437.00 | | 502 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 042.00 | 224 955.00 | | 202 042.00 |
DK Provisions réglementées | 1 455 760.00 | 1 417 889.00 | | 1 455 760.00 |
DL TOTAL (I) | 14 331 679.00 | 13 814 672.00 | | 14 331 679.00 |
DP Provisions pour risques | 228 147.00 | 168 029.00 | | 228 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622 081.00 | 1 569 591.00 | | 1 622 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 228.00 | 1 737 620.00 | | 1 850 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743 540.00 | 5 701 284.00 | | 5 743 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 510.00 | 2 896 931.00 | | 3 484 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 560.00 | 1 142 942.00 | | 1 531 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881 626.00 | 1 160 264.00 | | 2 881 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 097 601.00 | 11 088 061.00 | | 14 097 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 279 508.00 | 26 640 353.00 | | 30 279 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 540.00 | 5 701 284.00 | | 5 743 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 938 143.00 | | 25 938 143.00 | 25 938 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 938 143.00 | | 25 938 143.00 | 25 938 143.00 |
FM Production stockée | | | 260 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 279 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 725 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 083 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 854.00 | |
GE Autres charges | | | 218 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 103 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 850.00 | 150 561.00 | | 1 418 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433 808.00 | 234 802.00 | | 1 433 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 958.00 | -84 241.00 | | -14 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 904.00 | 134 897.00 | | 45 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 144 020.00 | 22 985 345.00 | | 29 144 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 641 971.00 | 22 409 908.00 | | 28 641 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 049.00 | 575 437.00 | | 502 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 313 220.00 | | 2 957 285.00 | 40 313 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 941.00 | 220 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373 099.00 | 40 897 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364 158.00 | 40 659 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 083 301.00 | | 2 940 208.00 | 40 083 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 719.00 | | 17 077.00 | 212 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 966 880.00 | | 384 066.00 | 26 966 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 949 680.00 | | 384 066.00 | 26 949 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 620.00 | 63 150.00 | 43 022.00 | 1 737 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 620.00 | 63 150.00 | 43 022.00 | 1 737 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 743 540.00 | 5 743 540.00 | | 5 743 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 203.00 | 5 678 508.00 | 298 695.00 | 5 977 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 097 601.00 | 14 097 601.00 | | 14 097 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |