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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 844 148.00 | 27 257 031.00 | 12 587 117.00 | 39 844 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 413.00 | | 221 413.00 | 221 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 082 762.00 | 27 274 231.00 | 12 808 531.00 | 40 082 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284 271.00 | | 10 284 271.00 | 10 284 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 989.00 | 32 238.00 | 4 223 751.00 | 4 255 989.00 |
BZ Autres créances | 1 075 704.00 | | 1 075 704.00 | 1 075 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 745 612.00 | 32 238.00 | 15 713 374.00 | 15 745 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 828 374.00 | 27 306 469.00 | 28 521 905.00 | 55 828 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 325.00 | 902 325.00 | | 902 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 697 654.00 | 4 697 654.00 | | 4 697 654.00 |
DH Report à nouveau | 7 073 898.00 | 6 571 849.00 | | 7 073 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 464.00 | 502 049.00 | | 428 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 129.00 | 202 042.00 | | 179 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457 577.00 | 1 455 760.00 | | 1 457 577.00 |
DL TOTAL (I) | 14 739 048.00 | 14 331 679.00 | | 14 739 048.00 |
DP Provisions pour risques | 195 667.00 | 228 147.00 | | 195 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 667 504.00 | 1 622 081.00 | | 1 667 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863 171.00 | 1 850 228.00 | | 1 863 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979 848.00 | 5 743 540.00 | | 6 979 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 631.00 | 3 484 510.00 | | 2 716 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 256.00 | 1 531 560.00 | | 1 353 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 237.00 | 2 881 626.00 | | 431 237.00 |
EA Autres dettes | 438 714.00 | 456 365.00 | | 438 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 919 686.00 | 14 097 601.00 | | 11 919 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 521 905.00 | 30 279 508.00 | | 28 521 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 848.00 | 5 743 540.00 | | 6 979 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 168 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 168 688.00 | |
FM Production stockée | | | 85 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 917 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 870 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 952.00 | |
GE Autres charges | | | 231 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 314 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 243.00 | 1 418 850.00 | | 326 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 243.00 | 1 418 850.00 | | 326 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 825.00 | 1 433 808.00 | | 324 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 825.00 | 1 433 808.00 | | 324 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | -14 958.00 | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 579.00 | 45 904.00 | | 107 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 243 619.00 | 29 144 020.00 | | 28 243 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 815 155.00 | 28 641 971.00 | | 27 815 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 464.00 | 502 049.00 | | 428 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 712.00 | 221 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587 778.00 | 39 844 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 659 351.00 | | 772 576.00 | 40 659 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 855.00 | | 12 270.00 | 220 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 147.00 | 60 000.00 | 92 480.00 | 228 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 081.00 | 63 952.00 | 18 529.00 | 1 622 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 228.00 | 123 952.00 | 111 009.00 | 1 850 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 979 848.00 | 6 979 848.00 | | 6 979 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 398.00 | 14 724.00 | 43 665.00 | 221 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180 076.00 | 5 180 076.00 | | 5 180 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 122.00 | 5 324 448.00 | 43 665.00 | 5 531 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 919 686.00 | 11 919 686.00 | | 11 919 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 73.00 | | 69.00 |