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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 967.00 | 45 587.00 | 3 381.00 | 48 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 921.00 | 121 381.00 | 20 540.00 | 141 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 274.00 | 166 967.00 | 84 307.00 | 251 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 527.00 | | 133 527.00 | 133 527.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 817.00 | | 844 817.00 | 844 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 092.00 | 166 967.00 | 929 124.00 | 1 096 092.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 194.00 | 447 194.00 | | 447 194.00 |
DH Report à nouveau | 85 881.00 | 84 835.00 | | 85 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 460.00 | 107 866.00 | | 119 460.00 |
DL TOTAL (I) | 660 920.00 | 648 280.00 | | 660 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 559.00 | 16 540.00 | | 11 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | 14 373.00 | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 182.00 | 151 937.00 | | 163 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 102.00 | 81 879.00 | | 79 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 204.00 | 264 729.00 | | 268 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 124.00 | 913 009.00 | | 929 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 730.00 | 253 185.00 | | 261 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 521.00 | | 200.00 | 253 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 251 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 190 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 187.00 | | 200.00 | 60 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 549.00 | 16 864.00 | 2 446.00 | 152 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 549.00 | 16 864.00 | 2 446.00 | 152 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
UX Autres créances clients | 133 527.00 | | | 133 527.00 |
VB T. V. A. | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 544.00 | 5 070.00 | 6 474.00 | 11 544.00 |
VI Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 479.00 | 168 397.00 | 60 082.00 | 228 479.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 204.00 | 261 730.00 | 6 474.00 | 268 204.00 |