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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 921.00 | 141 268.00 | 653.00 | 141 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 674.00 | 190 235.00 | 60 439.00 | 250 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 454.00 | | 158 454.00 | 158 454.00 |
BZ Autres créances | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 990.00 | | 551 990.00 | 551 990.00 |
CF Disponibilités | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 409.00 | | 834 409.00 | 834 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 083.00 | 190 235.00 | 894 848.00 | 1 085 083.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 524.00 | 447 194.00 | | 480 524.00 |
DH Report à nouveau | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 442.00 | 140 150.00 | | 133 442.00 |
DL TOTAL (I) | 720 872.00 | 694 250.00 | | 720 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | 6 482.00 | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 14 440.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 220.00 | 103 004.00 | | 101 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 597.00 | 74 861.00 | | 67 597.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 977.00 | 198 788.00 | | 173 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 848.00 | 893 038.00 | | 894 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 977.00 | 197 481.00 | | 173 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 974.00 | | | 250 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 59 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 250 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 688.00 | 8 548.00 | | 181 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 688.00 | 8 548.00 | | 181 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
UX Autres créances clients | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 939.00 | 202 457.00 | 59 482.00 | 261 939.00 |
VW T.V.A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |