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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 982.00 | 56 955.00 | 46 027.00 | 102 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 292.00 | 142 505.00 | 788.00 | 143 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 461.00 | 199 460.00 | 106 001.00 | 305 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 119.00 | | 145 119.00 | 145 119.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 652.00 | | 453 652.00 | 453 652.00 |
CF Disponibilités | 367 371.00 | | 367 371.00 | 367 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 975 282.00 | | 975 282.00 | 975 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 743.00 | 199 460.00 | 1 081 283.00 | 1 280 743.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 561.00 | 480 524.00 | | 548 561.00 |
DH Report à nouveau | 98 522.00 | 161 072.00 | | 98 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 780.00 | 73 741.00 | | 148 780.00 |
DL TOTAL (I) | 804 248.00 | 723 722.00 | | 804 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 738.00 | 20 149.00 | | 15 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 3 437.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 541.00 | 102 882.00 | | 136 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 012.00 | 66 226.00 | | 119 012.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 036.00 | 192 694.00 | | 277 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 283.00 | 916 416.00 | | 1 081 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 146.00 | | 31 715.00 | 274 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 59 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 305 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 560.00 | | 31 715.00 | 214 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 040.00 | 5 420.00 | | 194 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 040.00 | 5 420.00 | | 194 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
UX Autres créances clients | 145 119.00 | 145 119.00 | | 145 119.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 709.00 | 4 441.00 | 11 268.00 | 15 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 140.00 | 154 258.00 | 58 882.00 | 213 140.00 |
VW T.V.A. | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 036.00 | 265 767.00 | 11 268.00 | 277 036.00 |