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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 967.00 | 48 504.00 | 463.00 | 48 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 921.00 | 133 183.00 | 8 737.00 | 141 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 974.00 | 181 688.00 | 69 287.00 | 250 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 585 054.00 | | 585 054.00 | 585 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 751.00 | | 823 751.00 | 823 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 725.00 | 181 688.00 | 893 038.00 | 1 074 725.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 194.00 | 447 194.00 | | 447 194.00 |
DH Report à nouveau | 98 522.00 | 85 881.00 | | 98 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 150.00 | 119 460.00 | | 140 150.00 |
DL TOTAL (I) | 694 250.00 | 660 920.00 | | 694 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482.00 | 11 559.00 | | 6 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 440.00 | 14 361.00 | | 14 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 163 182.00 | | 103 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 861.00 | 79 102.00 | | 74 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 788.00 | 268 204.00 | | 198 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 038.00 | 929 124.00 | | 893 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 481.00 | 261 730.00 | | 197 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 274.00 | | | 251 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 60 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 250 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 967.00 | 14 720.00 | | 166 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 967.00 | 14 720.00 | | 166 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
UX Autres créances clients | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 474.00 | 5 167.00 | 1 307.00 | 6 474.00 |
VI Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 479.00 | 138 697.00 | 59 782.00 | 198 479.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 788.00 | 197 481.00 | 1 307.00 | 198 788.00 |