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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 267.00 | 51 879.00 | 19 389.00 | 71 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 292.00 | 142 162.00 | 1 131.00 | 143 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 146.00 | 194 040.00 | 80 106.00 | 274 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 494.00 | | 109 494.00 | 109 494.00 |
BZ Autres créances | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 199.00 | | 453 199.00 | 453 199.00 |
CF Disponibilités | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 310.00 | | 836 310.00 | 836 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 456.00 | 194 040.00 | 916 416.00 | 1 110 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 524.00 | 480 524.00 | | 480 524.00 |
DH Report à nouveau | 161 072.00 | 98 522.00 | | 161 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 741.00 | 133 442.00 | | 73 741.00 |
DL TOTAL (I) | 723 722.00 | 720 872.00 | | 723 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 149.00 | 1 309.00 | | 20 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 3 430.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 101 220.00 | | 102 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 226.00 | 67 597.00 | | 66 226.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 694.00 | 173 977.00 | | 192 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 416.00 | 894 848.00 | | 916 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 985.00 | 173 977.00 | | 176 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 674.00 | | 23 672.00 | 250 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 59 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 274 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 888.00 | | 23 672.00 | 190 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235.00 | 3 805.00 | | 190 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 235.00 | 3 805.00 | | 190 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 282.00 | 200.00 | 59 082.00 | 59 282.00 |
UX Autres créances clients | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 112.00 | 4 403.00 | 15 709.00 | 20 112.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 955.00 | 147 873.00 | 59 082.00 | 206 955.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 694.00 | 176 985.00 | 15 709.00 | 192 694.00 |