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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 971.00 | 69 348.00 | 39 623.00 | 108 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 292.00 | 142 847.00 | 445.00 | 143 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 450.00 | 212 196.00 | 99 254.00 | 311 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 106.00 | | 454 106.00 | 454 106.00 |
CF Disponibilités | 227 896.00 | | 227 896.00 | 227 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 854.00 | | 851 854.00 | 851 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 305.00 | 212 196.00 | 951 109.00 | 1 163 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 524.00 | 548 561.00 | | 480 524.00 |
DH Report à nouveau | 192 394.00 | 98 522.00 | | 192 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 012.00 | 148 780.00 | | 66 012.00 |
DL TOTAL (I) | 747 315.00 | 804 248.00 | | 747 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 296.00 | 15 738.00 | | 11 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 085.00 | 136 541.00 | | 107 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | 119 012.00 | | 79 226.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 2 315.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 794.00 | 277 036.00 | | 203 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 109.00 | 1 081 283.00 | | 951 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 461.00 | | 5 989.00 | 305 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 275.00 | | 5 989.00 | 246 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 460.00 | 12 736.00 | | 199 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 460.00 | 12 736.00 | | 199 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
UX Autres créances clients | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 4 479.00 | 6 790.00 | 11 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 734.00 | 228 734.00 | | 228 734.00 |
VW T.V.A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 794.00 | 197 005.00 | 6 790.00 | 203 794.00 |