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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 499.00 | 19 485.00 | 3 014.00 | 22 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 075.00 | 231 075.00 | | 231 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 329.00 | 1 094 197.00 | 133 132.00 | 1 227 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 728 981.00 | | 6 728 981.00 | 6 728 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 487.00 | | 170 487.00 | 170 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 557 444.00 | 1 559 215.00 | 9 998 228.00 | 11 557 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 034.00 | | 569 034.00 | 569 034.00 |
CF Disponibilités | 4 663 374.00 | | 4 663 374.00 | 4 663 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 851.00 | | 5 392 851.00 | 5 392 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 950 294.00 | 1 559 215.00 | 15 391 079.00 | 16 950 294.00 |
CU Autres participations | 3 177 073.00 | 214 459.00 | 2 962 614.00 | 3 177 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
DG Autres réserves | 8 217 940.00 | 7 298 879.00 | | 8 217 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143 239.00 | 7 019 000.00 | | 6 143 239.00 |
DL TOTAL (I) | 14 959 580.00 | 14 916 281.00 | | 14 959 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 74 091.00 | | 33 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 921.00 | 334 600.00 | | 329 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 721.00 | 269 179.00 | | 67 721.00 |
EA Autres dettes | | 8 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 499.00 | 4 186 094.00 | | 431 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 391 079.00 | 19 102 375.00 | | 15 391 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 082.00 | | 1 481 082.00 | 1 481 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 082.00 | | 1 481 082.00 | 1 481 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 498.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 564 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 089 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 654 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 637 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 875 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 626 360.00 | 386 900.00 | | 2 626 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626 360.00 | 386 900.00 | | 2 626 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 358 352.00 | 386 900.00 | | 4 358 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358 352.00 | 386 900.00 | | 4 358 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731 992.00 | | | -1 731 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 894 993.00 | 9 801 316.00 | | 12 894 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 754.00 | 2 782 315.00 | | 6 751 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143 239.00 | 7 019 000.00 | | 6 143 239.00 |