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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 5 248.00 | 1 172.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 477.00 | 469 957.00 | 1 291 521.00 | 1 761 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 347 598.00 | | 5 347 598.00 | 5 347 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 621.00 | 22 852.00 | 209 769.00 | 232 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 914.00 | | 177 914.00 | 177 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 882.00 | 612 808.00 | 8 976 074.00 | 9 588 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 784.00 | | 156 784.00 | 156 784.00 |
BZ Autres créances | 237 762.00 | | 237 762.00 | 237 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 207.00 | | 213 207.00 | 213 207.00 |
CF Disponibilités | 3 178 115.00 | | 3 178 115.00 | 3 178 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 073.00 | | 193 073.00 | 193 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 941.00 | | 3 978 941.00 | 3 978 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 567 823.00 | 612 808.00 | 12 955 015.00 | 13 567 823.00 |
CU Autres participations | 2 062 852.00 | 114 752.00 | 1 948 101.00 | 2 062 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
DG Autres réserves | 3 767 064.00 | 3 762 940.00 | | 3 767 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124 120.00 | 16 184 724.00 | | 7 124 120.00 |
DL TOTAL (I) | 11 489 586.00 | 20 546 066.00 | | 11 489 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 699.00 | 148 938.00 | | 241 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 309.00 | 514 478.00 | | 538 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 604.00 | 888 873.00 | | 637 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 429.00 | 1 552 289.00 | | 1 465 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 955 015.00 | 22 098 354.00 | | 12 955 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 274.00 | | 1 016 274.00 | 1 016 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 274.00 | | 1 016 274.00 | 1 016 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 152 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 814 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 832 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 465.00 | 139 143.00 | | 711 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 465.00 | 139 143.00 | | 711 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 783.00 | 160 659.00 | | 1 371 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 783.00 | 208 391.00 | | 1 371 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 319.00 | -69 248.00 | | -660 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 317.00 | 19 784 621.00 | | 11 393 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 196.00 | 3 599 897.00 | | 4 269 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124 120.00 | 16 184 724.00 | | 7 124 120.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |