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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 9 274.00 | 2 546.00 | 11 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 985.00 | 164 439.00 | 1 591 546.00 | 1 755 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 092.00 | | 1 389 092.00 | 1 389 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 586.00 | | 348 586.00 | 348 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 453.00 | 1 193 419.00 | 5 807 034.00 | 7 000 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
BZ Autres créances | 423 426.00 | | 423 426.00 | 423 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 207.00 | | 213 207.00 | 213 207.00 |
CF Disponibilités | 3 236 611.00 | | 3 236 611.00 | 3 236 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 256.00 | | 211 256.00 | 211 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 720.00 | | 4 292 720.00 | 4 292 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 173.00 | 1 193 419.00 | 10 099 754.00 | 11 293 173.00 |
CU Autres participations | 3 266 295.00 | 791 032.00 | 2 475 263.00 | 3 266 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
DG Autres réserves | 3 762 940.00 | 7 153 178.00 | | 3 762 940.00 |
DH Report à nouveau | -11 998 600.00 | | | -11 998 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184 724.00 | 1 607 762.00 | | 16 184 724.00 |
DL TOTAL (I) | 8 547 466.00 | 9 359 342.00 | | 8 547 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 938.00 | 64 251.00 | | 148 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 478.00 | 1 130 756.00 | | 514 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 873.00 | 232 986.00 | | 888 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 289.00 | 1 427 993.00 | | 1 552 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 754.00 | 10 787 335.00 | | 10 099 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 748.00 | | 1 356 748.00 | 1 356 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 748.00 | | 1 356 748.00 | 1 356 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 709 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 728 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 111 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 253 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 143.00 | 30 380.00 | | 139 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 143.00 | 57 659.00 | | 139 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 659.00 | 20 080.00 | | 160 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 391.00 | 20 080.00 | | 208 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 248.00 | 37 579.00 | | -69 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 784 621.00 | 4 968 340.00 | | 19 784 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 897.00 | 3 360 578.00 | | 3 599 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 184 724.00 | 1 607 762.00 | | 16 184 724.00 |