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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 192.00 | 228.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 404.00 | 775 869.00 | 989 535.00 | 1 765 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 162 907.00 | | 6 162 907.00 | 6 162 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 408.00 | 1.00 | 241 407.00 | 241 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 413 220.00 | 920 684.00 | 9 492 535.00 | 10 413 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 961.00 | | 145 961.00 | 145 961.00 |
BZ Autres créances | 287 498.00 | | 287 498.00 | 287 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 3 221 095.00 | | 3 221 095.00 | 3 221 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 485.00 | | 3 880 485.00 | 3 880 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 293 705.00 | 920 684.00 | 13 373 021.00 | 14 293 705.00 |
CU Autres participations | 2 051 439.00 | 138 623.00 | 1 912 817.00 | 2 051 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
DG Autres réserves | 4 397 184.00 | 3 767 064.00 | | 4 397 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007 068.00 | 7 124 120.00 | | 7 007 068.00 |
DL TOTAL (I) | 12 002 654.00 | 11 489 586.00 | | 12 002 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 252.00 | 241 699.00 | | 200 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 316.00 | 538 309.00 | | 537 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 299.00 | 637 604.00 | | 604 299.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 367.00 | 1 465 429.00 | | 1 370 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 373 021.00 | 12 955 015.00 | | 13 373 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 336.00 | | 956 336.00 | 956 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 336.00 | | 956 336.00 | 956 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 849.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 066 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 075 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 978 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 711 465.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 711 465.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | 1 371 783.00 | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 1 371 783.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -660 319.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 200.00 | 47 817.00 | | -28 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 116.00 | 11 393 317.00 | | 9 783 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 048.00 | 4 269 196.00 | | 2 776 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007 068.00 | 7 124 120.00 | | 7 007 068.00 |