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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 428.00 | 12 226.00 | 1 202.00 | 13 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 075.00 | 231 075.00 | | 231 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 829.00 | 1 087 143.00 | 107 686.00 | 1 194 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 728 981.00 | | 3 728 981.00 | 3 728 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 672.00 | | 170 672.00 | 170 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790 960.00 | 1 523 578.00 | 7 267 382.00 | 8 790 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
BZ Autres créances | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 207.00 | | 213 207.00 | 213 207.00 |
CF Disponibilités | 2 931 789.00 | | 2 931 789.00 | 2 931 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 471.00 | | 210 471.00 | 210 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 953.00 | | 3 519 953.00 | 3 519 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 913.00 | 1 523 578.00 | 10 787 335.00 | 12 310 913.00 |
CU Autres participations | 3 451 975.00 | 193 134.00 | 3 258 841.00 | 3 451 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
DG Autres réserves | 7 153 178.00 | 8 217 940.00 | | 7 153 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 762.00 | 6 143 239.00 | | 1 607 762.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 342.00 | 14 959 580.00 | | 9 359 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 251.00 | 33 857.00 | | 64 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 756.00 | 329 921.00 | | 1 130 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 986.00 | 67 721.00 | | 232 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 993.00 | 431 499.00 | | 1 427 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 335.00 | 15 391 079.00 | | 10 787 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 466.00 | | 1 360 466.00 | 1 360 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 466.00 | | 1 360 466.00 | 1 360 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 289 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279.00 | 2 626 360.00 | | 27 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 380.00 | 2 626 360.00 | | 30 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 659.00 | 2 626 360.00 | | 57 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 080.00 | 4 358 352.00 | | 20 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 080.00 | 4 358 352.00 | | 20 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 579.00 | -1 731 992.00 | | 37 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 340.00 | 12 894 993.00 | | 4 968 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 578.00 | 6 751 754.00 | | 3 360 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 762.00 | 6 143 239.00 | | 1 607 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |